Fundo de investimento
Caixa Vértice 2026 Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.085.766/0001-66
Caixa Vértice 2026 Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 241.407.221,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,33%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,69% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,5% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 206.950.047,95 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,5%R$ 229.735.472,18
- Operações Compromissadas3,4%R$ 8.114.527,70
- Valores a receber0,0%R$ 105.424,52
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 196,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,33%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,49% | 0,88% | 170% |
| No ano | +10,08% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +14,33% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +24,99% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +33,53% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,592916 | +34,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,569504 | +32,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,549163 | +30,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,52759 | +28,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,532808 | +29,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,515105 | +27,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,492986 | +25,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,484179 | +25,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,467299 | +23,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,447049 | +22,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,434425 | +20,96% | +28,78% |
| out/2025 | 1,414876 | +19,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,404851 | +18,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,393236 | +17,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,37928 | +16,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,365775 | +15,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,361847 | +14,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,350097 | +13,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,331234 | +12,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,332008 | +12,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,319626 | +11,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,30091 | +9,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,301208 | +9,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,294256 | +9,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,28423 | +8,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,274464 | +7,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,267403 | +6,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,262526 | +6,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,255355 | +5,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,24678 | +5,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,248127 | +5,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,237282 | +4,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,232206 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,223934 | +3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,206249 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 1,182435 | -0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,18585 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,592916
- Patrimônio líquido
- R$ 241.407.221,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.348.061,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Vértice 2026 Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 241.452.638,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.