Fundo de investimento
Braavos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.102.146/0001-98
Braavos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.177.341,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,42%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,24% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,1% em cotas de fundos e 24,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.914.224,32 em 14/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
5,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,1%R$ 1.466.199,39
- Títulos Públicos24,9%R$ 513.749,63
- Disponibilidades3,9%R$ 80.059,18
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 167,8%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,42%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +8,31% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +14,42% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +30,27% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,66% | 45,15% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,763826 | +43,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,751039 | +42,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,734733 | +41,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,71617 | +39,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,699206 | +38,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,682858 | +36,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,666791 | +35,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,64931 | +34,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,637776 | +33,27% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,628548 | +32,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,603335 | +30,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,582365 | +28,76% | +27,44% |
| set/2025 | 1,560821 | +27,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,541563 | +25,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,521116 | +23,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,502834 | +22,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,487727 | +21,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,467833 | +19,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,44125 | +17,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,427975 | +16,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,418941 | +15,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,408086 | +14,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,392833 | +13,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,378874 | +12,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,368853 | +11,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,354009 | +10,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,339825 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,325651 | +7,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,315673 | +7,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,30465 | +6,16% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,304776 | +6,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,291142 | +5,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,281533 | +4,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,27147 | +3,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,253037 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,235733 | +0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 1,228939 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,763826
- Patrimônio líquido
- R$ 2.177.341,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.705.137,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Braavos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.176.401,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.