Fundo de investimento

Leme Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 42.119.538/0001-60

Leme Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 176.494.517,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,13%, o equivalente a 148% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 53,5% em títulos públicos e 19,9% em ações, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 105.756.939,57 em 04/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos53,5%R$ 92.188.062,63
  • Ações19,9%R$ 34.259.131,15
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo16,3%R$ 28.133.467,65
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,1%R$ 12.258.856,08
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,9%R$ 3.258.144,00
  • Outros (3 categorias)1,3%R$ 2.272.915,64

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    47,7%
  2. 2

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    8,3%
  3. 3

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,4%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  5. 5

    IOCHP-MAXION ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  8. 8

    IOCHP-MAXION ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,9%
  9. 9

    BRASIL ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  10. 10

    BANRISUL PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    2,3%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+23,13%148% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,42%0,88%276%
No ano+15,71%10,28%153%
12 meses+23,13%15,64%148%
24 meses+39,54%30,53%129%
36 meses+62,25%45,15%138%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202623,358418+60,90%+43,75%
ago/202622,805814+57,09%+42,50%
jul/202622,718019+56,49%+40,96%
jun/202622,340044+53,88%+39,27%
mai/202622,584973+55,57%+37,73%
abr/202622,852302+57,41%+36,27%
mar/202622,729753+56,57%+34,80%
fev/202622,486218+54,89%+33,18%
jan/202621,942537+51,14%+31,87%
dez/202520,186516+39,05%+30,35%
nov/202520,049364+38,10%+28,78%
out/202519,425416+33,81%+27,44%
set/202519,483843+34,21%+25,83%
ago/202518,96991+30,67%+24,32%
jul/202518,499787+27,43%+22,89%
jun/202518,696732+28,79%+21,34%
mai/202518,381622+26,62%+20,02%
abr/202517,787668+22,52%+18,67%
mar/202517,633971+21,47%+17,43%
fev/202517,145068+18,10%+16,31%
jan/202517,15038+18,13%+15,17%
dez/202416,577647+14,19%+14,02%
nov/202416,724638+15,20%+12,97%
out/202416,814073+15,82%+12,08%
set/202416,649253+14,68%+11,05%
ago/202416,740133+15,31%+10,13%
jul/202416,360087+12,69%+9,18%
jun/202416,170275+11,38%+8,20%
mai/202416,007799+10,26%+7,35%
abr/202416,111879+10,98%+6,47%
mar/202416,190354+11,52%+5,53%
fev/202416,387189+12,88%+4,66%
jan/202416,074571+10,72%+3,83%
dez/202315,985181+10,11%+2,83%
nov/202315,350103+5,73%+1,92%
out/202314,434207-0,57%+1,00%
set/202314,5176460,00%0,00%
Cota
23,358418
Patrimônio líquido
R$ 176.494.517,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,65%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.922.780,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Leme Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 176.927.535,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.