Fundo de investimento

G5 Jrz Qualificado Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.119.588/0001-47

G5 Jrz Qualificado Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.716.491,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,60%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 39,9% em títulos públicos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.840.456,37 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF48,1%R$ 8.923.810,04
  • Títulos Públicos39,9%R$ 7.406.046,28
  • Cotas de Fundos6,4%R$ 1.183.884,64
  • Debêntures4,7%R$ 863.940,87
  • Ações1,0%R$ 186.598,65
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.469,72

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,6%
  2. 2

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    16,1%
  3. 3

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    12,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,6%
  5. 5

    BANCO MERCANTIL

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,1%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,7%
  8. 8

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,7%
  10. 10

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,60%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+9,69%10,28%94%
12 meses+15,60%15,64%100%
24 meses+23,05%30,53%76%
36 meses+31,05%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026149,062076+31,17%+43,75%
ago/2026147,780442+30,05%+42,50%
jul/2026146,062228+28,53%+40,96%
jun/2026144,107359+26,81%+39,27%
mai/2026142,425411+25,33%+37,73%
abr/2026141,532483+24,55%+36,27%
mar/2026140,158584+23,34%+34,80%
fev/2026138,747424+22,10%+33,18%
jan/2026137,40556+20,92%+31,87%
dez/2025135,897766+19,59%+30,35%
nov/2025133,87413+17,81%+28,78%
out/2025132,128662+16,27%+27,44%
set/2025130,596927+14,92%+25,83%
ago/2025128,951478+13,48%+24,32%
jul/2025127,658218+12,34%+22,89%
jun/2025126,396141+11,23%+21,34%
mai/2025125,079999+10,07%+20,02%
abr/2025123,772007+8,92%+18,67%
mar/2025121,581896+6,99%+17,43%
fev/2025120,056781+5,65%+16,31%
jan/2025119,2102+4,90%+15,17%
dez/2024118,50599+4,28%+14,02%
nov/2024119,638422+5,28%+12,97%
out/2024120,5255+6,06%+12,08%
set/2024120,625009+6,15%+11,05%
ago/2024121,134883+6,60%+10,13%
jul/2024119,956286+5,56%+9,18%
jun/2024117,891225+3,74%+8,20%
mai/2024118,168247+3,99%+7,35%
abr/2024117,485534+3,39%+6,47%
mar/2024119,349164+5,03%+5,53%
fev/2024118,726775+4,48%+4,66%
jan/2024118,115828+3,94%+3,83%
dez/2023118,613472+4,38%+2,83%
nov/2023115,947936+2,03%+1,92%
out/2023112,902858-0,65%+1,00%
set/2023113,6371590,00%0,00%
Cota
149,062076
Patrimônio líquido
R$ 18.716.491,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Jrz Qualificado Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 18.711.922,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.