Fundo de investimento

FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Vinci Ifix Ativo - Resp Limitada

CNPJ 42.119.627/0001-06

FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Vinci Ifix Ativo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Real Estate Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.930.266,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,58%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,61% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 112.304.558,49 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 73.329.720,64
  • Valores a receber0,3%R$ 192.370,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,0%
  2. 2

    Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,9%
  3. 3

    JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,6%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,4%
  5. 5

    HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,8%
  7. 7

    VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,0%
  9. 9

    BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE CRI - FI IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,58%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,11%0,88%-126%
No ano-0,66%10,28%-6%
12 meses+8,58%15,64%55%
24 meses+13,72%30,53%45%
36 meses+20,98%45,15%46%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026147,606933+19,61%+43,75%
ago/2026149,261472+20,95%+42,50%
jul/2026149,069421+20,80%+40,96%
jun/2026149,726614+21,33%+39,27%
mai/2026152,634969+23,69%+37,73%
abr/2026154,543274+25,23%+36,27%
mar/2026153,204797+24,15%+34,80%
fev/2026154,280072+25,02%+33,18%
jan/2026152,993036+23,98%+31,87%
dez/2025148,584242+20,41%+30,35%
nov/2025144,034281+16,72%+28,78%
out/2025139,771283+13,26%+27,44%
set/2025139,735546+13,23%+25,83%
ago/2025135,942345+10,16%+24,32%
jul/2025134,134081+8,70%+22,89%
jun/2025135,508105+9,81%+21,34%
mai/2025133,888284+8,50%+20,02%
abr/2025132,493831+7,37%+18,67%
mar/2025129,101242+4,62%+17,43%
fev/2025122,734487-0,54%+16,31%
jan/2025118,44923-4,01%+15,17%
dez/2024121,958702-1,17%+14,02%
nov/2024120,979047-1,96%+12,97%
out/2024124,12843+0,59%+12,08%
set/2024127,131583+3,02%+11,05%
ago/2024129,797691+5,18%+10,13%
jul/2024128,546963+4,17%+9,18%
jun/2024127,675642+3,46%+8,20%
mai/2024128,889642+4,45%+7,35%
abr/2024129,270696+4,75%+6,47%
mar/2024130,20199+5,51%+5,53%
fev/2024129,21714+4,71%+4,66%
jan/2024127,46783+3,29%+3,83%
dez/2023126,857385+2,80%+2,83%
nov/2023122,461345-0,76%+1,92%
out/2023121,365321-1,65%+1,00%
set/2023123,4035150,00%0,00%
Cota
147,606933
Patrimônio líquido
R$ 70.930.266,54
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 41.455.116,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

FIF - Classe de Investimento Multimercado Vivest Vinci Ifix Ativo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 71.052.809,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.