Fundo de investimento

Borboleta 2 Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.119.635/0001-52

Borboleta 2 Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 79.708.961,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,06%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em títulos públicos e 7,4% em debêntures, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 69.233.559,13 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos92,3%R$ 70.904.930,47
  • Debêntures7,4%R$ 5.707.529,11
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 172.145,85
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 12.943,15
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 3.080,55

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    67,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,8%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    7,4%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,2%
  5. 5

    AMERICANAS BNS ORD NM

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,0%
  6. 6

    AMERICANAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  7. 6 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,06%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,50%0,88%171%
No ano+8,99%10,28%87%
12 meses+13,06%15,64%84%
24 meses+22,74%30,53%74%
36 meses+35,21%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026143,321487+34,02%+43,75%
ago/2026141,204869+32,04%+42,50%
jul/2026139,525178+30,47%+40,96%
jun/2026137,811003+28,87%+39,27%
mai/2026137,992372+29,04%+37,73%
abr/2026137,000003+28,11%+36,27%
mar/2026135,328715+26,55%+34,80%
fev/2026134,623209+25,89%+33,18%
jan/2026133,063168+24,43%+31,87%
dez/2025131,5019+22,97%+30,35%
nov/2025130,502192+22,03%+28,78%
out/2025128,864917+20,50%+27,44%
set/2025127,549381+19,27%+25,83%
ago/2025126,763741+18,54%+24,32%
jul/2025125,313727+17,18%+22,89%
jun/2025124,986592+16,88%+21,34%
mai/2025124,0631+16,01%+20,02%
abr/2025123,004547+15,02%+18,67%
mar/2025121,090286+13,23%+17,43%
fev/2025120,131042+12,34%+16,31%
jan/2025119,318208+11,58%+15,17%
dez/2024117,574648+9,94%+14,02%
nov/2024118,158118+10,49%+12,97%
out/2024117,658219+10,02%+12,08%
set/2024117,077695+9,48%+11,05%
ago/2024116,771582+9,19%+10,13%
jul/2024116,93764+9,35%+9,18%
jun/2024114,561763+7,13%+8,20%
mai/2024114,341249+6,92%+7,35%
abr/2024113,005444+5,67%+6,47%
mar/2024113,073632+5,74%+5,53%
fev/2024112,103243+4,83%+4,66%
jan/2024111,229317+4,01%+3,83%
dez/2023110,200101+3,05%+2,83%
nov/2023108,934134+1,87%+1,92%
out/2023107,698641+0,71%+1,00%
set/2023106,9396520,00%0,00%
Cota
143,321487
Patrimônio líquido
R$ 79.708.961,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Borboleta 2 Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 79.697.075,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.