Fundo de investimento
Spx Lancer Plus S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada
CNPJ 42.120.273/0001-10
Spx Lancer Plus S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.222.889,45, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,58%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,05% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,6% do patrimônio no Spx Lancer Plus Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,3% em títulos públicos e 12,5% em cotas de fundos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.491.297,09 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 97,6% do patrimônio no fundo master SPX LANCER PLUS PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.409.879/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,3%R$ 770.173.424,12
- Cotas de Fundos12,5%R$ 124.309.994,47
- Operações Compromissadas6,3%R$ 62.579.960,24
- Ações3,3%R$ 33.065.022,07
- Valores a receber0,4%R$ 4.328.415,48
- Outros (8 categorias)0,2%R$ 2.355.860,70
Maiores posições
- 143,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 236,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,1%
SPX VICKERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,9%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 60,8%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 70,8%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 80,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 90,3%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 100,2%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 75 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,58%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,11% | 0,88% | 126% |
| No ano | +6,46% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +11,58% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +26,84% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +37,71% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 174,234077 | +36,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 172,328011 | +35,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 169,586148 | +33,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 170,063442 | +33,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 167,220145 | +31,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 165,195139 | +29,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 163,102486 | +28,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 169,341981 | +33,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 166,434997 | +30,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 163,660994 | +28,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 162,288537 | +27,51% | +28,78% |
| out/2025 | 161,058846 | +26,55% | +27,44% |
| set/2025 | 158,34075 | +24,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 156,151885 | +22,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 152,932821 | +20,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 152,627891 | +19,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 150,279122 | +18,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 149,755356 | +17,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 148,271827 | +16,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 148,136743 | +16,40% | +16,31% |
| jan/2025 | 146,706546 | +15,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 146,902835 | +15,43% | +14,02% |
| nov/2024 | 144,125264 | +13,24% | +12,97% |
| out/2024 | 141,74456 | +11,37% | +12,08% |
| set/2024 | 139,528882 | +9,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 137,362451 | +7,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 135,646686 | +6,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 133,032764 | +4,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 131,302354 | +3,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 131,24957 | +3,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 131,877919 | +3,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 130,337941 | +2,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 129,858747 | +2,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 129,200127 | +1,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 127,372268 | +0,08% | +1,92% |
| out/2023 | 127,788864 | +0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 127,270528 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 174,234077
- Patrimônio líquido
- R$ 14.222.889,45
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 3,05%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.502.367,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Lancer Plus S FIF Previdenciário CIC Multimercado Previdenciário Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.216.489,88 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.