Fundo de investimento
Caixa Master Capital Protegido Ciclico II FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 42.120.343/0001-30
Caixa Master Capital Protegido Ciclico II FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.539.562,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,50%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,8% em títulos públicos e 14,2% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 122.750.945,38 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,8%R$ 59.188.148,77
- Operações Compromissadas14,2%R$ 9.760.004,34
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 185,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,50%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +6,27% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +13,50% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +31,34% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +37,82% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,583183 | +36,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,569742 | +35,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,550548 | +34,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,508294 | +30,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,548077 | +33,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,484373 | +28,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,429116 | +23,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,438569 | +24,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,478162 | +27,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,489787 | +28,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,45497 | +25,75% | +28,78% |
| out/2025 | 1,451961 | +25,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,419883 | +22,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,394867 | +20,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,380127 | +19,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,334128 | +15,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,312281 | +13,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,273842 | +10,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,25454 | +8,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,289572 | +11,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,294417 | +11,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,282876 | +10,87% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,273683 | +10,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,244505 | +7,56% | +12,08% |
| set/2024 | 1,213432 | +4,87% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,205405 | +4,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,231015 | +6,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,211938 | +4,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,195934 | +3,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,237441 | +6,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,259721 | +8,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,267147 | +9,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,249904 | +8,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,280722 | +10,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,237922 | +6,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,136308 | -1,79% | +1,00% |
| set/2023 | 1,157066 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,583183
- Patrimônio líquido
- R$ 69.539.562,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 90.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Capital Protegido Ciclico II FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 69.505.093,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.