Fundo de investimento
Caixa Master Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 42.120.363/0001-00
Caixa Master Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 716.164.985,28, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,63%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 78,6% em títulos públicos e 21,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 718.811.695,63 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos78,6%R$ 555.717.976,15
- Operações Compromissadas21,1%R$ 149.182.518,30
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 1.307.040,00
- Valores a receber0,1%R$ 702.486,09
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 109.361,39
- Disponibilidades0,0%R$ 10.851,98
Maiores posições
- 178,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,2%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-IND-V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,63%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,50% | 0,88% | 171% |
| No ano | +10,61% | 10,28% | 103% |
| 12 meses | +16,63% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +28,43% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +39,60% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,838392 | +37,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,811264 | +35,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,787981 | +33,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,76061 | +31,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,75303 | +30,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,75033 | +30,56% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,721278 | +28,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,716426 | +28,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,695666 | +26,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,662108 | +23,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,649377 | +23,03% | +28,78% |
| out/2025 | 1,625548 | +21,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,599905 | +19,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,576263 | +17,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,55465 | +15,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,537038 | +14,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,513394 | +12,89% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,489141 | +11,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,478841 | +10,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,467353 | +9,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,456366 | +8,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,437262 | +7,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,441889 | +7,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,43951 | +7,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,43397 | +6,97% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,431475 | +6,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,415753 | +5,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,39533 | +4,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,399392 | +4,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,390197 | +3,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,405234 | +4,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,398022 | +4,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,392282 | +3,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,37415 | +2,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,376087 | +2,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,357575 | +1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,340591 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,838392
- Patrimônio líquido
- R$ 716.164.985,28
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,21%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 82.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 717.206.021,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.