Fundo de investimento
Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.120.385/0001-70
Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.817.799.354,95, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 2.017.573.295,30 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas100,0%R$ 1.753.796.306,21
- Disponibilidades0,0%R$ 270.063,48
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
Maiores posições
- 1100,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,45% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,03% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,817058 | +43,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,801285 | +42,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,781835 | +40,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,760484 | +39,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,741018 | +37,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,722566 | +36,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,704014 | +34,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,683637 | +33,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,667046 | +31,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,647896 | +30,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,628073 | +28,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,611152 | +27,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,5909 | +25,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,571765 | +24,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,553705 | +22,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,534157 | +21,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,517544 | +19,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,500524 | +18,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,48488 | +17,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,470786 | +16,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,45647 | +15,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,44195 | +13,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,428729 | +12,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,417544 | +12,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,404546 | +11,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,392957 | +10,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,381011 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,368633 | +8,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,357959 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,346769 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,334957 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,323952 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,313453 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,30091 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,289385 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,277688 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1,265098 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,817058
- Patrimônio líquido
- R$ 1.817.799.354,95
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 851.038.262,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.818.904.025,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.