Fundo de investimento
Caixa Manacá FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.120.395/0001-06
Caixa Manacá FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 504.232.622,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,1% em títulos públicos e 11,9% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 501.034.069,15 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos88,1%R$ 396.356.232,89
- Operações Compromissadas11,9%R$ 53.734.909,18
- Valores a receber0,0%R$ 13.951,75
- Disponibilidades0,0%R$ 10.815,08
Maiores posições
- 188,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,61%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,26% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,61% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,50% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,11% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,787074 | +43,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,77194 | +42,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,752768 | +40,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,731703 | +39,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,712705 | +37,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,694678 | +36,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,676628 | +34,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,65614 | +33,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,639723 | +31,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,620752 | +30,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,601141 | +28,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,584543 | +27,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,564553 | +25,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,545744 | +24,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,528003 | +22,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,508715 | +21,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,492358 | +20,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,475412 | +18,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,460279 | +17,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,446537 | +16,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,432456 | +15,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,417492 | +13,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,405299 | +13,01% | +12,97% |
| out/2024 | 1,393932 | +12,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,380988 | +11,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,36938 | +10,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,357348 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,345022 | +8,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,334608 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,323676 | +6,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,312065 | +5,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,301146 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,290849 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,278468 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,267044 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 1,255616 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,243545 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,787074
- Patrimônio líquido
- R$ 504.232.622,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 59.859.853,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Manacá FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 503.986.658,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.