Fundo de investimento
Conde Kinea Fundo de Inv Financeiro Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 42.154.270/0001-05
Conde Kinea Fundo de Inv Financeiro Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.271.947,61, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,20%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,67% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 93,8% em debêntures, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 97.581.824,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,8%R$ 98.787.133,94
- Títulos Públicos4,5%R$ 4.744.772,64
- Operações Compromissadas1,7%R$ 1.763.883,88
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 16.387,37
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
- Disponibilidades0,0%R$ 2.258,87
Maiores posições
- 193,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,20%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
| No ano | +3,45% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +8,20% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +14,87% | 30,53% | 49% |
| 36 meses | +24,85% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 146,725337 | +26,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 145,207988 | +24,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 143,867764 | +23,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 142,629301 | +22,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 143,504604 | +23,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 143,548679 | +23,37% | +36,27% |
| mar/2026 | 145,509076 | +25,05% | +34,80% |
| fev/2026 | 146,551441 | +25,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 143,935628 | +23,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 141,837299 | +21,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 141,702732 | +21,78% | +28,78% |
| out/2025 | 138,684754 | +19,19% | +27,44% |
| set/2025 | 137,60879 | +18,26% | +25,83% |
| ago/2025 | 135,607098 | +16,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 133,395693 | +14,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 134,698823 | +15,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 132,646584 | +14,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 130,449266 | +12,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 127,442179 | +9,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 124,454907 | +6,96% | +16,31% |
| jan/2025 | 124,033586 | +6,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 122,762834 | +5,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 125,953525 | +8,25% | +12,97% |
| out/2024 | 126,40616 | +8,63% | +12,08% |
| set/2024 | 127,09752 | +9,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 127,727205 | +9,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 126,711083 | +8,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 123,689957 | +6,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 124,719879 | +7,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 122,820862 | +5,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 125,351204 | +7,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 124,913735 | +7,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 122,663385 | +5,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 122,704351 | +5,45% | +2,83% |
| nov/2023 | 119,442091 | +2,65% | +1,92% |
| out/2023 | 115,479761 | -0,76% | +1,00% |
| set/2023 | 116,358978 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 146,725337
- Patrimônio líquido
- R$ 107.271.947,61
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 5,67%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Conde Kinea Fundo de Inv Financeiro Fundo Incentivado em Inv em Deb Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 107.293.819,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.