Fundo de investimento
Ero Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.154.367/0001-00
Ero Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.907.917,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,53%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,96% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,4% em cotas de fundos e 38,3% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.901.880,34 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos61,4%R$ 1.168.760,80
- Títulos Públicos38,3%R$ 729.546,24
- Disponibilidades0,2%R$ 3.115,31
- Valores a receber0,1%R$ 1.166,59
Maiores posições
- 140,3%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 238,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,4%
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,53%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,60% | 0,88% | 69% |
| No ano | +10,28% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +12,53% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +26,61% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +36,35% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,230907 | +36,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,157592 | +35,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,990664 | +33,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,895578 | +32,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,805091 | +31,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,71227 | +30,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,354895 | +26,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,255982 | +25,70% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,189813 | +24,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 11,090912 | +23,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 11,017238 | +23,03% | +28,78% |
| out/2025 | 11,128145 | +24,27% | +27,44% |
| set/2025 | 11,043364 | +23,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,868825 | +21,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,701447 | +19,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,607134 | +18,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,539356 | +17,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,492883 | +17,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,416 | +16,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,341287 | +15,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,268169 | +14,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,16187 | +13,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,089093 | +12,66% | +12,97% |
| out/2024 | 10,02767 | +11,98% | +12,08% |
| set/2024 | 9,78766 | +9,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,660621 | +7,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,535991 | +6,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,373429 | +4,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,348877 | +4,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,30453 | +3,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,478561 | +5,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 9,40464 | +5,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 9,364979 | +4,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 9,408495 | +5,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,161948 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 8,904 | -0,57% | +1,00% |
| set/2023 | 8,954967 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,230907
- Patrimônio líquido
- R$ 1.907.917,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,96%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ero Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.907.218,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.