Fundo de investimento
Smirk Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado-Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.174.097/0001-07
Smirk Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado-Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Eagle Capital Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Lastro Rdv DTVM LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.378.480,73, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,49%, o equivalente a 163% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EAGLE CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Patrimônio líquido
- R$ 22.292.671,95 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 31.899.318,49
- Disponibilidades0,0%R$ 11.501,12
- Valores a receber0,0%R$ 8.011,77
Maiores posições
- 1100,0%
BEAT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,49%163% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,46% | 0,88% | 166% |
| No ano | +19,15% | 10,28% | 186% |
| 12 meses | +25,49% | 15,64% | 163% |
| 24 meses | +81,07% | 30,53% | 265% |
| 36 meses | +116,70% | 45,15% | 258% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 9.634,185709 | +110,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 9.495,647072 | +107,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 9.237,596358 | +101,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 8.981,350735 | +96,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 8.686,437157 | +89,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 8.554,273877 | +86,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 8.431,480041 | +84,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 8.300,34237 | +81,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 8.159,9498 | +78,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 8.085,898542 | +76,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 7.967,228489 | +74,00% | +28,78% |
| out/2025 | 8.017,106184 | +75,09% | +27,44% |
| set/2025 | 7.724,750829 | +68,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 7.677,360592 | +67,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 7.533,741269 | +64,53% | +22,89% |
| jun/2025 | 6.630,275753 | +44,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 6.590,219702 | +43,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 6.561,475284 | +43,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 6.406,129342 | +39,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 6.387,912244 | +39,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 6.153,887442 | +34,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 6.168,301477 | +34,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 6.108,711778 | +33,41% | +12,97% |
| out/2024 | 6.070,787458 | +32,58% | +12,08% |
| set/2024 | 6.037,071658 | +31,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 5.320,786404 | +16,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 5.277,138201 | +15,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 5.263,058928 | +14,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 5.219,825959 | +14,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 5.163,695674 | +12,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 5.131,801514 | +12,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 5.057,733164 | +10,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 4.960,318619 | +8,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 4.896,216847 | +6,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 4.819,958957 | +5,27% | +1,92% |
| out/2023 | 4.737,974529 | +3,47% | +1,00% |
| set/2023 | 4.578,87852 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 9.634,185709
- Patrimônio líquido
- R$ 32.378.480,73
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Smirk Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado-Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.382.621,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.