Fundo de investimento

Caixa Master Compromisso Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

CNPJ 42.195.992/0001-08

Caixa Master Compromisso Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.255.715,01, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,44%, o equivalente a 156% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,6% em brazilian depository receipt - bdr e 37,2% em ações, num total de 53 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 5.555.584,95 em 13/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR60,6%R$ 2.589.025,38
  • Ações37,2%R$ 1.586.325,48
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 70.750,21
  • Valores a receber0,5%R$ 23.217,17

Maiores posições

  1. 1

    INTEL DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,1%
  2. 2

    ECORODOVIAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,1%
  3. 3

    CHEVRON DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,0%
  4. 4

    WELLS FARGO DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,0%
  5. 5

    AUREN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  6. 6

    DEERE CO DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,0%
  7. 7

    SID NACIONAL ON

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  8. 8

    TOYOTAMO DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    2,0%
  9. 9

    MAGAZ LUIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  10. 10

    RAIADROGASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,0%
  11. 10 maiores de 53 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,44%156% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,07%0,88%464%
No ano+11,51%10,28%112%
12 meses+24,44%15,64%156%
24 meses+30,07%30,53%98%
36 meses+63,18%45,15%140%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,41465+67,31%+43,75%
ago/20261,359359+60,77%+42,50%
jul/20261,32815+57,08%+40,96%
jun/20261,272258+50,47%+39,27%
mai/20261,257816+48,76%+37,73%
abr/20261,259227+48,93%+36,27%
mar/20261,224457+44,82%+34,80%
fev/20261,299207+53,66%+33,18%
jan/20261,324063+56,60%+31,87%
dez/20251,268629+50,04%+30,35%
nov/20251,255324+48,47%+28,78%
out/20251,189105+40,64%+27,44%
set/20251,159892+37,18%+25,83%
ago/20251,136819+34,45%+24,32%
jul/20251,070597+26,62%+22,89%
jun/20251,085336+28,36%+21,34%
mai/20251,098699+29,95%+20,02%
abr/20251,081937+27,96%+18,67%
mar/20251,062661+25,68%+17,43%
fev/20251,033884+22,28%+16,31%
jan/20251,042101+23,25%+15,17%
dez/20241,023159+21,01%+14,02%
nov/20241,089199+28,82%+12,97%
out/20241,103606+30,53%+12,08%
set/20241,08783+28,66%+11,05%
ago/20241,087626+28,64%+10,13%
jul/20241,06231+25,64%+9,18%
jun/20241,03154+22,00%+8,20%
mai/20240,990512+17,15%+7,35%
abr/20240,974405+15,24%+6,47%
mar/20240,995134+17,70%+5,53%
fev/20240,964414+14,06%+4,66%
jan/20240,947898+12,11%+3,83%
dez/20230,963432+13,95%+2,83%
nov/20230,922542+9,11%+1,92%
out/20230,824032-2,54%+1,00%
set/20230,8455110,00%0,00%
Cota
1,41465
Patrimônio líquido
R$ 4.255.715,01
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
13,28%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.109.660,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Master Compromisso Bdr Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.234.794,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.