Fundo de investimento
Vdmg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 42.196.001/0001-01
Vdmg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.807.108.530,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,51%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 2.869.802.287,51 em 22/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 2.126.311.973,73
- Operações Compromissadas0,0%R$ 66.861,20
- Valores a receber0,0%R$ 63.923,59
Maiores posições
- 181,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,51%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,99% | 0,88% | 113% |
| No ano | +9,56% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,51% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +29,10% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +42,41% | 45,15% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,593917 | +41,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,578329 | +39,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,55933 | +38,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,538163 | +36,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,524687 | +34,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,506547 | +33,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,488819 | +31,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,493797 | +32,25% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,477038 | +30,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,454814 | +28,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,443705 | +27,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,424897 | +26,15% | +27,44% |
| set/2025 | 1,406514 | +24,52% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,391921 | +23,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,373196 | +21,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,358169 | +20,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,342252 | +18,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,329028 | +17,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,313038 | +16,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,300057 | +15,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,287137 | +13,95% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,271011 | +12,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,262239 | +11,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,25517 | +11,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,244739 | +10,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,234685 | +9,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,225368 | +8,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,214159 | +7,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,206584 | +6,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,197366 | +6,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,190242 | +5,37% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,180428 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,171557 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,161944 | +2,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,151518 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1,140234 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,12954 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,593917
- Patrimônio líquido
- R$ 1.807.108.530,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.107.488.333,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vdmg Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.807.336.456,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.