Fundo de investimento

Caixa Master Dividendos Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

CNPJ 42.196.013/0001-28

Caixa Master Dividendos Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.728.752,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,83%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,0% em ações e 7,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 4.069.176,89 em 13/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações90,0%R$ 1.541.819,37
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,1%R$ 121.245,80
  • Valores a receber1,9%R$ 32.716,25
  • Cotas de Fundos1,0%R$ 17.427,23

Maiores posições

  1. 1

    CSN ON

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  2. 2

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  3. 3

    USIMINAS PNA N1

    Ação preferencial · Ações

    2,8%
  4. 4

    BRASIL ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  5. 5

    INTELBRAS ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  6. 6

    MOVIDA ON ES NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  7. 7

    RAIADROGASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  8. 8

    SAO MARTINHO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  9. 9

    VITRUEDUCA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  10. 10

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,83%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano-1,50%10,28%-15%
12 meses+10,83%15,64%69%
24 meses+17,51%30,53%57%
36 meses+30,22%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,488253+29,23%+43,75%
ago/20262,462314+27,89%+42,50%
jul/20262,442962+26,88%+40,96%
jun/20262,401252+24,72%+39,27%
mai/20262,433427+26,39%+37,73%
abr/20262,569198+33,44%+36,27%
mar/20262,602234+35,15%+34,80%
fev/20262,815146+46,21%+33,18%
jan/20262,737756+42,19%+31,87%
dez/20252,526247+31,21%+30,35%
nov/20252,480015+28,81%+28,78%
out/20252,370619+23,13%+27,44%
set/20252,298766+19,39%+25,83%
ago/20252,245191+16,61%+24,32%
jul/20252,105203+9,34%+22,89%
jun/20252,191415+13,82%+21,34%
mai/20252,174325+12,93%+20,02%
abr/20252,051518+6,55%+18,67%
mar/20251,89869-1,39%+17,43%
fev/20251,818425-5,55%+16,31%
jan/20251,901377-1,25%+15,17%
dez/20241,820931-5,42%+14,02%
nov/20241,952876+1,43%+12,97%
out/20242,022945+5,07%+12,08%
set/20242,042795+6,10%+11,05%
ago/20242,117456+9,98%+10,13%
jul/20242,000913+3,92%+9,18%
jun/20241,922693-0,14%+8,20%
mai/20241,901387-1,25%+7,35%
abr/20241,973111+2,48%+6,47%
mar/20242,114957+9,85%+5,53%
fev/20242,094612+8,79%+4,66%
jan/20242,052163+6,59%+3,83%
dez/20232,133253+10,80%+2,83%
nov/20231,942052+0,87%+1,92%
out/20231,787934-7,14%+1,00%
set/20231,9253760,00%0,00%
Cota
2,488253
Patrimônio líquido
R$ 1.728.752,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 592.417,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Master Dividendos Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Dividendos
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.746.542,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.