Fundo de investimento
Caixa Institucional Soberano Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.196.029/0001-30
Caixa Institucional Soberano Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 379.507.052,74, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Master Institucional Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,0% em títulos públicos e 20,0% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 556.401.280,67 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER INSTITUCIONAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (CNPJ 42.196.023/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,0%R$ 363.683.274,10
- Operações Compromissadas20,0%R$ 90.665.660,40
- Valores a receber0,0%R$ 13.951,75
- Disponibilidades0,0%R$ 10.879,55
Maiores posições
- 180,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,55%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,23% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,55% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,39% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +44,93% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,613665 | +43,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,599904 | +42,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,582555 | +40,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,563652 | +39,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,546543 | +37,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,530244 | +36,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,51399 | +34,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,495561 | +33,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,480889 | +31,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,463871 | +30,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,446353 | +28,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,43141 | +27,33% | +27,44% |
| set/2025 | 1,413452 | +25,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,396519 | +24,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,380557 | +22,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,363108 | +21,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,348345 | +19,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,333063 | +18,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,31946 | +17,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,307087 | +16,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,294365 | +15,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,280736 | +13,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,269797 | +12,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,259596 | +12,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,248007 | +11,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,237586 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,226731 | +9,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,215691 | +8,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,206315 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,196427 | +6,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,185961 | +5,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,176104 | +4,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,166837 | +3,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,155678 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,145339 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,135046 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,124193 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,613665
- Patrimônio líquido
- R$ 379.507.052,74
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.135.037,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Institucional Soberano Plus FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 375.291.156,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.