Fundo de investimento
Joule Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 42.196.278/0001-26
Joule Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Joule - Gestao de Recursos e Valores Mobiliarios LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.065.604,29, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 36,32%, o equivalente a 232% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,67% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 53.966.093,38 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+36,32%232% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,97% | 0,88% | 567% |
| No ano | +22,23% | 10,28% | 216% |
| 12 meses | +36,32% | 15,64% | 232% |
| 24 meses | +52,74% | 30,53% | 173% |
| 36 meses | +47,98% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 970,54856 | +57,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 924,632154 | +49,95% | +42,50% |
| jul/2026 | 910,311586 | +47,63% | +40,96% |
| jun/2026 | 980,988468 | +59,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 958,76822 | +55,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 947,15688 | +53,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 959,639996 | +55,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 952,878996 | +54,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 919,99554 | +49,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 794,009429 | +28,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 800,134069 | +29,76% | +28,78% |
| out/2025 | 731,405121 | +18,61% | +27,44% |
| set/2025 | 754,016454 | +22,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 711,94519 | +15,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 676,44279 | +9,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 708,823857 | +14,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 685,132304 | +11,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 609,370457 | -1,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 579,890105 | -5,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 541,119917 | -12,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 567,558914 | -7,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 529,022979 | -14,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 557,588314 | -9,58% | +12,97% |
| out/2024 | 602,369748 | -2,31% | +12,08% |
| set/2024 | 594,844469 | -3,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 635,40571 | +3,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 618,551203 | +0,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 563,819088 | -8,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 570,58743 | -7,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 598,46507 | -2,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 658,75089 | +6,83% | +5,53% |
| fev/2024 | 629,31825 | +2,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 611,606551 | -0,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 657,053769 | +6,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 623,916589 | +1,18% | +1,92% |
| out/2023 | 548,026548 | -11,13% | +1,00% |
| set/2023 | 616,631214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 970,54856
- Patrimônio líquido
- R$ 73.065.604,29
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 24,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.080.000,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Joule Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 72.680.332,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.