Fundo de investimento
Elysio FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 42.217.140/0001-66
Elysio FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.160.654,24, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,12%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,55% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 88,2% em debêntures e 10,9% em operações compromissadas, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.502.319,04 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,2%R$ 27.083.976,25
- Operações Compromissadas10,9%R$ 3.345.031,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 157.744,54
- Títulos Públicos0,4%R$ 115.862,77
- Valores a receber0,0%R$ 11.394,73
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 186,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,12%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,61% | 0,88% | 70% |
| No ano | +6,83% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,12% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +18,70% | 30,53% | 61% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 123,176861 | +23,13% | +36,22% |
| ago/2026 | 122,426108 | +22,38% | +35,04% |
| jul/2026 | 120,941655 | +20,90% | +33,58% |
| jun/2026 | 119,806883 | +19,76% | +31,97% |
| mai/2026 | 118,984013 | +18,94% | +30,51% |
| abr/2026 | 118,76109 | +18,72% | +29,13% |
| mar/2026 | 119,093508 | +19,05% | +27,73% |
| fev/2026 | 120,13407 | +20,09% | +26,20% |
| jan/2026 | 119,359317 | +19,31% | +24,96% |
| dez/2025 | 115,301983 | +15,26% | +23,52% |
| nov/2025 | 114,7035 | +14,66% | +22,03% |
| out/2025 | 113,534962 | +13,49% | +20,76% |
| set/2025 | 113,963021 | +13,92% | +19,24% |
| ago/2025 | 110,848687 | +10,81% | +17,80% |
| jul/2025 | 109,112598 | +9,07% | +16,45% |
| jun/2025 | 108,531595 | +8,49% | +14,98% |
| mai/2025 | 106,921351 | +6,88% | +13,73% |
| abr/2025 | 105,495413 | +5,46% | +12,45% |
| mar/2025 | 104,930397 | +4,89% | +11,28% |
| fev/2025 | 103,351752 | +3,31% | +10,21% |
| jan/2025 | 102,044973 | +2,01% | +9,14% |
| dez/2024 | 101,095836 | +1,06% | +8,04% |
| nov/2024 | 102,517105 | +2,48% | +7,05% |
| out/2024 | 102,851609 | +2,81% | +6,20% |
| set/2024 | 103,405636 | +3,37% | +5,23% |
| ago/2024 | 103,77258 | +3,73% | +4,36% |
| jul/2024 | 102,989599 | +2,95% | +3,46% |
| jun/2024 | 101,087979 | +1,05% | +2,53% |
| mai/2024 | 101,647698 | +1,61% | +1,73% |
| abr/2024 | 100,674189 | +0,64% | +0,89% |
| mar/2024 | 100,038248 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 123,176861
- Patrimônio líquido
- R$ 31.160.654,24
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 400.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Elysio FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 31.217.370,02 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.