Fundo de investimento
Santander Pb 3Ap Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 42.220.404/0001-30
Santander Pb 3Ap Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.491.668,43, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,38%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,3% em cotas de fundos e 34,4% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.272.115,99 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos65,3%R$ 975.648,40
- Títulos Públicos34,4%R$ 514.086,73
- Disponibilidades0,2%R$ 2.690,22
- Valores a receber0,1%R$ 1.562,32
Maiores posições
- 163,5%
Kinea Private Equity V Feeder Institucional III FIP Multiestratégia - Classe Única - Resp Limitada
FI Participações · Cotas de Fundos
- 234,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,38%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,10% | 0,88% | 126% |
| No ano | +7,83% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +11,38% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +17,86% | 30,53% | 58% |
| 36 meses | -37,08% | 45,15% | -82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 7,008066 | -37,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,931697 | -37,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 6,908304 | -38,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 6,859141 | -38,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 6,891262 | -38,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 6,851187 | -38,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 6,373717 | -42,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,506557 | -41,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,458787 | -42,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 6,498886 | -41,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 6,349636 | -43,19% | +28,78% |
| out/2025 | 6,415844 | -42,60% | +27,44% |
| set/2025 | 6,357369 | -43,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 6,292148 | -43,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 6,2809 | -43,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 6,307384 | -43,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 6,275386 | -43,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,244859 | -44,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,854513 | -47,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,876655 | -47,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,811329 | -48,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,77139 | -48,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,880498 | -47,39% | +12,97% |
| out/2024 | 5,91615 | -47,07% | +12,08% |
| set/2024 | 5,923358 | -47,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,946151 | -46,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,835784 | -47,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 5,719115 | -48,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 5,75262 | -48,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,745639 | -48,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 5,819031 | -47,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,769939 | -48,38% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,736791 | -48,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,704551 | +4,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,498937 | +2,88% | +1,92% |
| out/2023 | 11,226647 | +0,45% | +1,00% |
| set/2023 | 11,176679 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 7,008066
- Patrimônio líquido
- R$ 1.491.668,43
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.507,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb 3Ap Multimercado Crédito Privado - FIF
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.491.467,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.