Fundo de investimento
Santander Prev Pb Alocação Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada
CNPJ 42.220.446/0001-71
Santander Prev Pb Alocação Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 470.471.641,14, distribuído entre 32 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,1% em cotas de fundos e 36,2% em debêntures, num total de 89 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 382.205.695,37 em 12/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos44,1%R$ 205.938.583,19
- Debêntures36,2%R$ 169.162.598,01
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,5%R$ 90.858.246,23
- Títulos de Crédito Privado0,2%R$ 965.819,06
- Valores a receber0,0%R$ 19.997,71
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.379,45
Maiores posições
- 144,0%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 32,9%
BANCO SCANIA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,3%
BANCO VOLKSWAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,2%
Banco Daycoval
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,1%
CAIXA ECONOMICA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,9%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
Banco Yamaha Mo
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,3%
BANCO CNH
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 89 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,78%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,78% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,03% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,53% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,297511 | +45,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,139709 | +44,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,940695 | +43,10% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,719881 | +41,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,519921 | +39,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,324835 | +38,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,136892 | +36,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,938083 | +35,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,768187 | +33,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,571197 | +32,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,369658 | +30,57% | +28,78% |
| out/2025 | 16,199584 | +29,22% | +27,44% |
| set/2025 | 15,999061 | +27,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,803559 | +26,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,619545 | +24,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,415551 | +22,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,240895 | +21,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,061693 | +20,14% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,904971 | +18,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,755279 | +17,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,600461 | +16,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,435212 | +15,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,335764 | +14,35% | +12,97% |
| out/2024 | 14,216936 | +13,40% | +12,08% |
| set/2024 | 14,086407 | +12,36% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,964373 | +11,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,834393 | +10,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,695116 | +9,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,574868 | +8,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,455923 | +7,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,328909 | +6,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,207151 | +5,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,088839 | +4,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,941109 | +3,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,814573 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 12,679031 | +1,13% | +1,00% |
| set/2023 | 12,536747 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,297511
- Patrimônio líquido
- R$ 470.471.641,14
- Cotistas
- 32
- Volatilidade (12 meses)
- 0,08%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.571.571,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Alocação Rf Créd Priv - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 470.301.639,62 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.