Fundo de investimento
Santander Prev Pb Itiquira Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 42.220.545/0001-53
Santander Prev Pb Itiquira Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.441.508,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,24%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,1% em títulos públicos e 8,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.648.167,63 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,1%R$ 13.758.297,13
- Cotas de Fundos8,8%R$ 1.328.865,19
- Disponibilidades0,0%R$ 4.804,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
Maiores posições
- 182,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,8%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,24%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,38% | 0,88% | 272% |
| No ano | +7,71% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,24% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +15,78% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +19,73% | 45,15% | 44% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,652099 | +21,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,334387 | +18,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,135785 | +16,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,043235 | +16,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,184151 | +17,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,16599 | +17,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,964414 | +15,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 12,929415 | +15,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,729881 | +13,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,675084 | +12,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,615991 | +12,32% | +28,78% |
| out/2025 | 12,347238 | +9,93% | +27,44% |
| set/2025 | 12,2111 | +8,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,163764 | +8,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,089609 | +7,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,21567 | +8,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,060073 | +7,37% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,814844 | +5,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,599825 | +3,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,282497 | +0,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,258261 | +0,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,170629 | -0,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,543335 | +2,77% | +12,97% |
| out/2024 | 11,570909 | +3,02% | +12,08% |
| set/2024 | 11,668961 | +3,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,79106 | +4,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,739664 | +4,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,41277 | +1,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,577832 | +3,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,397091 | +1,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,671714 | +3,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,711221 | +4,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,645282 | +3,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,772568 | +4,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,432643 | +1,79% | +1,92% |
| out/2023 | 11,148148 | -0,75% | +1,00% |
| set/2023 | 11,232118 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,652099
- Patrimônio líquido
- R$ 15.441.508,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Itiquira Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 15.434.089,74 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.