Fundo de investimento
Santander Prev Pb Nova Cintra II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 42.220.630/0001-11
Santander Prev Pb Nova Cintra II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.211.429,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,38%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,6% em títulos públicos e 30,4% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 35.143.807,45 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,6%R$ 27.458.387,03
- Cotas de Fundos30,4%R$ 12.000.032,46
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
- Disponibilidades0,0%R$ 4.024,49
Maiores posições
- 169,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,4%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,38%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,95% | 0,88% | 222% |
| No ano | +7,73% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,38% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +22,19% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +29,37% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,69342 | +30,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,393953 | +27,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,176055 | +25,84% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,040509 | +24,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,192997 | +25,98% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,185281 | +25,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,926776 | +23,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,893194 | +23,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,658185 | +21,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,566875 | +20,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,485013 | +20,11% | +28,78% |
| out/2025 | 14,205254 | +17,79% | +27,44% |
| set/2025 | 14,050504 | +16,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,964976 | +15,80% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,851477 | +14,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,867506 | +14,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,702315 | +13,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,478439 | +11,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,282671 | +10,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,102732 | +8,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,006153 | +7,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,861289 | +6,65% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,892466 | +6,91% | +12,97% |
| out/2024 | 12,836524 | +6,44% | +12,08% |
| set/2024 | 12,799504 | +6,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,843906 | +6,50% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,768637 | +5,88% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,505149 | +3,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,589292 | +4,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,4341 | +3,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,58093 | +4,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,552 | +4,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,490635 | +3,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,538564 | +3,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,256303 | +1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 12,021175 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 12,059731 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,69342
- Patrimônio líquido
- R$ 40.211.429,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Nova Cintra II Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.188.940,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.