Fundo de investimento
Santander Prev Pb Lftf Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 42.220.674/0001-41
Santander Prev Pb Lftf Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.366.818,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,22%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,2% em cotas de fundos e 48,7% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.475.956,35 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos51,2%R$ 11.383.000,44
- Títulos Públicos48,7%R$ 10.819.216,07
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.686,97
Maiores posições
- 140,1%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,2%
ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 55,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,22%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +8,37% | 10,28% | 81% |
| 12 meses | +13,22% | 15,64% | 85% |
| 24 meses | +26,73% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +36,25% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,670198 | +36,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,554124 | +35,33% | +42,50% |
| jul/2026 | 14,392013 | +33,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,263997 | +32,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,185933 | +31,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,065153 | +30,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,858114 | +28,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,885588 | +29,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,70663 | +27,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,53768 | +25,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,408149 | +24,67% | +28,78% |
| out/2025 | 13,243232 | +23,14% | +27,44% |
| set/2025 | 13,085053 | +21,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,95708 | +20,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,797851 | +19,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 12,755005 | +18,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,583822 | +17,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,432717 | +15,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,220798 | +13,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,101491 | +12,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,000247 | +11,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 11,877238 | +10,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,867589 | +10,35% | +12,97% |
| out/2024 | 11,773572 | +9,47% | +12,08% |
| set/2024 | 11,677372 | +8,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,576325 | +7,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,48757 | +6,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,371433 | +5,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,322008 | +5,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,227903 | +4,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,302971 | +5,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,229334 | +4,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,171816 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,140889 | +3,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,952629 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 10,755482 | +0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 10,754908 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,670198
- Patrimônio líquido
- R$ 22.366.818,58
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 49.900,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Lftf Mult Créd Privado - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 22.335.855,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.