Fundo de investimento
Manager Vlp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.221.241/0001-00
Manager Vlp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.870.347,03, distribuído entre 54 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,83%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em investimento no exterior, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.297.791,07 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior100,0%R$ 20.871.074,62
- Valores a receber0,0%R$ 3.654,99
Maiores posições
- 1100,0%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,83%140% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,02% | 0,88% | 3% |
| No ano | +14,55% | 10,28% | 142% |
| 12 meses | +21,83% | 15,64% | 140% |
| 24 meses | +15,70% | 30,53% | 51% |
| 36 meses | +34,13% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,267715 | +32,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 113,242889 | +32,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 110,912867 | +29,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 92,529981 | +8,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 90,365803 | +5,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 88,915608 | +3,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 93,242943 | +8,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 92,333731 | +7,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 94,493563 | +10,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 98,878977 | +15,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 96,059827 | +12,17% | +28,78% |
| out/2025 | 96,990776 | +13,25% | +27,44% |
| set/2025 | 91,116992 | +6,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 92,974603 | +8,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 96,054668 | +12,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 93,20727 | +8,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 98,169437 | +14,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 97,429488 | +13,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 98,334673 | +14,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 101,686919 | +18,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 100,684708 | +17,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 106,684314 | +24,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 103,832963 | +21,24% | +12,97% |
| out/2024 | 99,922008 | +16,67% | +12,08% |
| set/2024 | 94,409872 | +10,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 97,900689 | +14,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 97,887604 | +14,30% | +9,18% |
| jun/2024 | 97,231176 | +13,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 91,325012 | +6,64% | +7,35% |
| abr/2024 | 86,315328 | +0,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 83,463438 | -2,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 82,967808 | -3,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 82,646171 | -3,50% | +3,83% |
| dez/2023 | 81,417794 | -4,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 82,725377 | -3,41% | +1,92% |
| out/2023 | 84,774307 | -1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 85,641527 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,267715
- Patrimônio líquido
- R$ 20.870.347,03
- Cotistas
- 54
- Volatilidade (12 meses)
- 23,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 354,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Vlp Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.793.640,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.