Fundo de investimento
Safra Capital Market Infra Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada
CNPJ 42.221.412/0001-00
Safra Capital Market Infra Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.388.529.482,70, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,61%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,54% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 93,3% em debêntures e 5,6% em operações compromissadas, num total de 137 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.118.093.744,38 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Debêntures93,3%R$ 2.571.845.568,86
- Operações Compromissadas5,6%R$ 155.366.386,31
- Títulos Públicos0,8%R$ 22.869.171,81
- Valores a receber0,1%R$ 3.593.583,34
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.634.893,25
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 193,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,1%
Cupom de DI x IPCA - Futuro
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 137 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,61%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,14% | 0,88% | -16% |
| No ano | +7,60% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +12,61% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +29,58% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +47,62% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 184,153249 | +45,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 184,414617 | +46,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 182,530532 | +44,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 180,640306 | +43,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 176,889769 | +40,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 175,436672 | +39,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 175,652932 | +39,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 176,259587 | +39,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 176,192956 | +39,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 171,141886 | +35,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 169,498261 | +34,35% | +28,78% |
| out/2025 | 168,202829 | +33,32% | +27,44% |
| set/2025 | 168,007565 | +33,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 163,536405 | +29,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 161,252735 | +27,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 158,557953 | +25,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 156,255818 | +23,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 154,006196 | +22,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 152,702581 | +21,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 150,645608 | +19,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 148,648403 | +17,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 147,455074 | +16,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 145,94484 | +15,68% | +12,97% |
| out/2024 | 145,146583 | +15,05% | +12,08% |
| set/2024 | 143,623745 | +13,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 142,116861 | +12,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 140,669233 | +11,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 138,900871 | +10,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 137,790751 | +9,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 136,505009 | +8,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 135,36956 | +7,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 134,13763 | +6,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 131,690027 | +4,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 129,922397 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 128,433882 | +1,80% | +1,92% |
| out/2023 | 127,647047 | +1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 126,16069 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 184,153249
- Patrimônio líquido
- R$ 2.388.529.482,70
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 1,54%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 867.363.671,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Capital Market Infra Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.390.815.311,98 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.