Fundo de investimento

Kinea Global Asset Allocation II Fundo de Investimento Financeiro Mult Ie Resp Limitada

CNPJ 42.229.305/0001-10

Kinea Global Asset Allocation II Fundo de Investimento Financeiro Mult Ie Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 02/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 43,40%, o equivalente a 294% do CDI (14,75% no período), com volatilidade anualizada de 26,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,7% em investimento no exterior e 35,1% em mercado futuro - posições vendidas, num total de 5 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 115.223.707,22 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior44,7%R$ 612.925,52
  • Mercado Futuro - Posições vendidas35,1%R$ 481.894,75
  • Operações Compromissadas18,7%R$ 256.384,08
  • Disponibilidades1,5%R$ 20.973,77

Maiores posições

  1. 1

    3KINSISH - KINEA SIS CLASSH - KYG5264N1512 - KINGBAH - 680,87198

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    69,6%
  2. 2

    Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    54,7%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    29,1%
  4. 3 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 02/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+43,40%294% do CDI (14,75%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,70%0,10%-2.615%
No ano+12,73%9,44%135%
12 meses+43,40%14,75%294%
24 meses+87,54%29,53%296%
36 meses+86,58%44,04%197%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202620,147364+84,32%+43,75%
ago/202620,706941+89,44%+42,50%
jul/202619,470735+78,13%+40,96%
jun/202619,880849+81,88%+39,27%
mai/202618,629609+70,43%+37,73%
abr/202619,109697+74,83%+36,27%
mar/202615,140545+38,51%+34,80%
fev/202618,478395+69,05%+33,18%
jan/202619,287161+76,45%+31,87%
dez/202517,871589+63,50%+30,35%
nov/202517,227989+57,61%+28,78%
out/202517,06988+56,16%+27,44%
set/202515,673776+43,39%+25,83%
ago/202514,050128+28,54%+24,32%
jul/202515,408132+40,96%+22,89%
jun/202514,793299+35,34%+21,34%
mai/202513,865843+26,85%+20,02%
abr/202511,111379+1,65%+18,67%
mar/202510,426411-4,61%+17,43%
fev/202511,499869+5,21%+16,31%
jan/202512,706393+16,24%+15,17%
dez/202412,423566+13,66%+14,02%
nov/202413,007561+19,00%+12,97%
out/202411,206554+2,52%+12,08%
set/202411,017777+0,80%+11,05%
ago/202410,742782-1,72%+10,13%
jul/202410,592898-3,09%+9,18%
jun/20249,798211-10,36%+8,20%
mai/20249,417949-13,84%+7,35%
abr/20249,847282-9,91%+6,47%
mar/202410,916073-0,13%+5,53%
fev/202410,469148-4,22%+4,66%
jan/202410,706063-2,06%+3,83%
dez/202310,897742-0,30%+2,83%
nov/20239,958912-8,89%+1,92%
out/202310,952418+0,20%+1,00%
set/202310,930720,00%0,00%
Cota
20,147364
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
26,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 164.805.123,22

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.