Fundo de investimento
Vinland N Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 42.229.319/0001-33
Vinland N Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.000.060,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,34%, o equivalente a 15% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,65% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 72,1% em títulos públicos e 21,7% em investimento no exterior, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.835.744,71 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos72,1%R$ 11.437.532,18
- Investimento no Exterior21,7%R$ 3.445.935,67
- Operações Compromissadas6,1%R$ 967.671,47
- Disponibilidades0,1%R$ 10.390,93
- Valores a receber0,0%R$ 3.731,46
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 446,85
Maiores posições
- 172,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,7%
3VINFIXI - VINLAND FIXED I FUND - 3VINFIXEDOFF - VINLANDC - 7106,332524
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 36,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,0%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,34%15% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 108% |
| No ano | -0,88% | 10,28% | -9% |
| 12 meses | +2,34% | 15,64% | 15% |
| 24 meses | +18,44% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +11,36% | 45,15% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,463868 | +15,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,450178 | +13,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,442203 | +13,35% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,451729 | +14,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,441157 | +13,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,419935 | +11,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,40922 | +10,76% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,429876 | +12,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,476868 | +16,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,476845 | +16,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,459421 | +14,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,462634 | +14,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,448322 | +13,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,430453 | +12,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,393199 | +9,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,37053 | +7,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,350693 | +6,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,321708 | +3,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,299151 | +2,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,285091 | +1,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,265444 | -0,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,24374 | -2,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,236394 | -2,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,218245 | -4,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,260598 | -0,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,235967 | -2,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,218179 | -4,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,187976 | -6,63% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,174198 | -7,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,176687 | -7,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,189493 | -6,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,202178 | -5,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,327956 | +4,37% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,33679 | +5,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,294036 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,260001 | -0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,272371 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,463868
- Patrimônio líquido
- R$ 13.000.060,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.790.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland N Fife Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.018.429,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.