Fundo de investimento
M Global Bdr Advisory Dólar Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.280.143/0001-44
M Global Bdr Advisory Dólar Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.054.747,59, distribuído entre 1.284 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,22%, o equivalente a 8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,2% em brazilian depository receipt - bdr e 19,8% em investimento no exterior, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 36.612.083,71 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Brazilian Depository Receipt - BDR72,2%R$ 21.636.501,57
- Investimento no Exterior19,8%R$ 5.933.311,89
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo6,7%R$ 2.018.874,67
- Cotas de Fundos1,0%R$ 288.506,20
- Valores a receber0,2%R$ 64.172,96
- Disponibilidades0,0%R$ 11.787,03
Maiores posições
- 111,9%
TAIWANSMFAC DRN ED
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 26,9%
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 36,8%
MICROSOFT DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 46,7%
JPMORGAN DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 56,7%
MIZUHO FINALCIAL GROUP INC
Outros · Investimento no Exterior
- 66,0%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 75,9%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 85,3%
SANTANDER DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 95,1%
CRH PLC DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 104,5%
Tencent Holdings ADR
Outros · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,22%8% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,45% | 0,88% | -280% |
| No ano | -0,21% | 10,28% | -2% |
| 12 meses | +1,22% | 15,64% | 8% |
| 24 meses | +18,39% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +86,92% | 45,15% | 192% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 150,847001 | +94,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 154,641199 | +99,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 147,852803 | +90,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 145,508946 | +87,52% | +39,27% |
| mai/2026 | 139,204296 | +79,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 135,847692 | +75,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 130,531572 | +68,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 138,836193 | +78,92% | +33,18% |
| jan/2026 | 145,574522 | +87,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 151,157539 | +94,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 145,652943 | +87,71% | +28,78% |
| out/2025 | 149,23512 | +92,32% | +27,44% |
| set/2025 | 149,909222 | +93,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 149,028276 | +92,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 150,296959 | +93,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 142,916865 | +84,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 142,778639 | +84,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 132,141625 | +70,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 129,535961 | +66,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 142,409955 | +83,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 140,976551 | +81,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 144,613224 | +86,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 147,238812 | +89,75% | +12,97% |
| out/2024 | 134,885864 | +73,83% | +12,08% |
| set/2024 | 124,351825 | +60,26% | +11,05% |
| ago/2024 | 127,411397 | +64,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 123,734291 | +59,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 123,282427 | +58,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 112,780254 | +45,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 105,112542 | +35,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 105,599978 | +36,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 100,913112 | +30,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 91,308957 | +17,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 84,184135 | +8,49% | +2,83% |
| nov/2023 | 82,674626 | +6,55% | +1,92% |
| out/2023 | 76,943292 | -0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 77,595549 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 150,847001
- Patrimônio líquido
- R$ 30.054.747,59
- Cotistas
- 1.284
- Volatilidade (12 meses)
- 14,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.659.000,38
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
M Global Bdr Advisory Dólar Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.015.222,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.