Fundo de investimento
Itaú Vértice Sp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.282.108/0001-64
Itaú Vértice Sp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 214.243.794,91, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,73%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,1% em cotas de fundos e 19,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 154.558.331,54 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,1%R$ 170.935.670,98
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo19,6%R$ 41.909.529,07
- Títulos Públicos0,2%R$ 355.515,89
- Disponibilidades0,0%R$ 54.701,46
- Valores a receber0,0%R$ 29.519,89
Maiores posições
- 180,3%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 219,7%
SPXI11 - IT NOW SPXI CI - SPXI11
Fundos de Índice · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,73%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | +6,79% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +14,73% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +26,91% | 30,53% | 88% |
| 36 meses | +82,32% | 45,15% | 182% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,116142 | +88,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,108586 | +87,85% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,010542 | +79,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,050942 | +82,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,020973 | +80,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,887601 | +68,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,787318 | +59,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,865245 | +66,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,926429 | +71,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,981671 | +76,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,923661 | +71,38% | +28,78% |
| out/2025 | 1,937823 | +72,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,872529 | +66,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,844469 | +64,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,865302 | +66,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,768621 | +57,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,77127 | +57,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,653335 | +47,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,679058 | +49,59% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,839868 | +63,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,846609 | +64,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,903564 | +69,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,896601 | +68,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,722677 | +53,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,642051 | +46,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,667489 | +48,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,624805 | +44,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,590449 | +41,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,446874 | +28,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,36178 | +21,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,367211 | +21,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,318989 | +17,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,247843 | +11,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,207086 | +7,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,172309 | +4,44% | +1,92% |
| out/2023 | 1,099354 | -2,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,122463 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,116142
- Patrimônio líquido
- R$ 214.243.794,91
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 12,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.093.758,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Vértice Sp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 212.330.056,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.