Fundo de investimento

Testarossa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 42.287.911/0001-91

Testarossa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Azimut Brasil Wealth Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.239.069,39, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,79% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,3% em cotas de fundos e 23,1% em títulos públicos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 62.073.524,25 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos57,3%R$ 28.797.034,55
  • Títulos Públicos23,1%R$ 11.607.733,81
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,9%R$ 9.514.918,39
  • Debêntures0,6%R$ 325.986,03
  • Valores a receber0,0%R$ 11.574,32
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,4%
  2. 2

    AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  3. 3

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,0%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  5. 5

    LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,6%
  8. 8

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  9. 9

    ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,95%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%115%
No ano+9,25%10,28%90%
12 meses+13,95%15,64%89%
24 meses+27,96%30,53%92%
36 meses+43,17%45,15%96%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,740114+41,74%+43,75%
ago/20261,722806+40,33%+42,50%
jul/20261,704252+38,82%+40,96%
jun/20261,685429+37,28%+39,27%
mai/20261,672807+36,26%+37,73%
abr/20261,655325+34,83%+36,27%
mar/20261,638078+33,43%+34,80%
fev/20261,626336+32,47%+33,18%
jan/20261,610881+31,21%+31,87%
dez/20251,592748+29,73%+30,35%
nov/20251,574833+28,28%+28,78%
out/20251,558698+26,96%+27,44%
set/20251,541487+25,56%+25,83%
ago/20251,527043+24,38%+24,32%
jul/20251,508395+22,86%+22,89%
jun/20251,492162+21,54%+21,34%
mai/20251,477187+20,32%+20,02%
abr/20251,461691+19,06%+18,67%
mar/20251,445516+17,74%+17,43%
fev/20251,429581+16,44%+16,31%
jan/20251,41586+15,33%+15,17%
dez/20241,403237+14,30%+14,02%
nov/20241,394697+13,60%+12,97%
out/20241,384035+12,73%+12,08%
set/20241,371431+11,71%+11,05%
ago/20241,359897+10,77%+10,13%
jul/20241,347856+9,79%+9,18%
jun/20241,334742+8,72%+8,20%
mai/20241,326556+8,05%+7,35%
abr/20241,316966+7,27%+6,47%
mar/20241,305965+6,38%+5,53%
fev/20241,292964+5,32%+4,66%
jan/20241,281573+4,39%+3,83%
dez/20231,268684+3,34%+2,83%
nov/20231,254759+2,20%+1,92%
out/20231,238474+0,88%+1,00%
set/20231,2276970,00%0,00%
Cota
1,740114
Patrimônio líquido
R$ 52.239.069,39
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,79%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Testarossa Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 52.217.101,85 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.