Fundo de investimento
Capim FIF Investimento em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 42.298.805/0001-03
Capim FIF Investimento em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.890.209,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,69%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,0% em debêntures e 8,2% em títulos públicos, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 58.342.002,50 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,0%R$ 62.444.941,28
- Títulos Públicos8,2%R$ 5.634.660,02
- Operações Compromissadas0,4%R$ 305.100,09
- Disponibilidades0,4%R$ 241.775,98
- Valores a receber0,0%R$ 11.415,06
Maiores posições
- 191,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,69%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +6,66% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,69% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +19,11% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +29,52% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 146,281522 | +29,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 145,222321 | +28,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 143,004383 | +26,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 141,562892 | +25,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 141,569717 | +25,67% | +37,73% |
| abr/2026 | 141,576316 | +25,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 141,090877 | +25,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 142,330224 | +26,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 141,151076 | +25,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 137,146242 | +21,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 136,624856 | +21,28% | +28,78% |
| out/2025 | 134,412708 | +19,32% | +27,44% |
| set/2025 | 134,909158 | +19,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 132,150033 | +17,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 130,448202 | +15,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 130,881306 | +16,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 129,411564 | +14,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 128,00594 | +13,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 125,068469 | +11,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 122,955324 | +9,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 122,189142 | +8,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 120,275179 | +6,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 122,314954 | +8,58% | +12,97% |
| out/2024 | 122,716496 | +8,93% | +12,08% |
| set/2024 | 122,715975 | +8,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 122,8163 | +9,02% | +10,13% |
| jul/2024 | 121,555227 | +7,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 119,501723 | +6,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 120,065694 | +6,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 118,514268 | +5,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 120,105876 | +6,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 119,456715 | +6,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 117,345864 | +4,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 116,671915 | +3,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 114,31272 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 111,941063 | -0,63% | +1,00% |
| set/2023 | 112,651195 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 146,281522
- Patrimônio líquido
- R$ 70.890.209,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capim FIF Investimento em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 70.997.630,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.