Fundo de investimento
Cdla Gestão Financeira FIF Inv em Infra Classe de Inv em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 42.298.902/0001-04
Cdla Gestão Financeira FIF Inv em Infra Classe de Inv em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.937.931,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,62%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,64% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,6% em debêntures e 6,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 55 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 31.536.462,51 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,6%R$ 38.552.656,05
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,7%R$ 2.927.211,45
- Títulos Públicos3,1%R$ 1.366.234,78
- Operações Compromissadas1,5%R$ 636.393,58
- Valores a receber0,0%R$ 11.662,77
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 187,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,1%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,2%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 55 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,62%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,67% | 0,88% | 77% |
| No ano | +5,75% | 10,28% | 56% |
| 12 meses | +9,62% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +17,67% | 30,53% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,804827 | +20,26% | +32,86% |
| ago/2026 | 119,996891 | +19,46% | +31,71% |
| jul/2026 | 118,389103 | +17,86% | +30,28% |
| jun/2026 | 117,340761 | +16,82% | +28,72% |
| mai/2026 | 116,891132 | +16,37% | +27,29% |
| abr/2026 | 116,740904 | +16,22% | +25,94% |
| mar/2026 | 116,882152 | +16,36% | +24,58% |
| fev/2026 | 118,475723 | +17,94% | +23,09% |
| jan/2026 | 117,890533 | +17,36% | +21,88% |
| dez/2025 | 114,236651 | +13,72% | +20,47% |
| nov/2025 | 113,888714 | +13,38% | +19,02% |
| out/2025 | 112,399695 | +11,90% | +17,78% |
| set/2025 | 112,815283 | +12,31% | +16,30% |
| ago/2025 | 110,201433 | +9,71% | +14,90% |
| jul/2025 | 108,594515 | +8,11% | +13,57% |
| jun/2025 | 109,325681 | +8,84% | +12,14% |
| mai/2025 | 107,932073 | +7,45% | +10,93% |
| abr/2025 | 106,417511 | +5,94% | +9,68% |
| mar/2025 | 103,759431 | +3,29% | +8,53% |
| fev/2025 | 101,788025 | +1,33% | +7,50% |
| jan/2025 | 101,173951 | +0,72% | +6,45% |
| dez/2024 | 99,745314 | -0,70% | +5,38% |
| nov/2024 | 102,2341 | +1,78% | +4,41% |
| out/2024 | 102,648255 | +2,19% | +3,58% |
| set/2024 | 102,793248 | +2,33% | +2,63% |
| ago/2024 | 102,667182 | +2,21% | +1,78% |
| jul/2024 | 101,970403 | +1,51% | +0,91% |
| jun/2024 | 100,449993 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,804827
- Patrimônio líquido
- R$ 44.937.931,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cdla Gestão Financeira FIF Inv em Infra Classe de Inv em Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 45.015.117,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.