Fundo de investimento
Vértice Dyn Cou FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.317.906/0001-84
Vértice Dyn Cou FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 861.479.987,33, distribuído entre 217 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,74%, o equivalente a 158% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,35% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 721.650.989,01 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (CNPJ 42.428.306/0001-93). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,74%158% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,72% | 0,88% | 425% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +24,74% | 15,64% | 158% |
| 24 meses | +28,95% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +49,83% | 45,15% | 110% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,754644 | +51,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,368561 | +45,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,279319 | +44,61% | +40,96% |
| jun/2026 | 10,205492 | +43,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,153976 | +42,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 10,787163 | +51,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 10,714412 | +50,73% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,481484 | +47,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,37619 | +45,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 9,741874 | +37,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,750331 | +37,17% | +28,78% |
| out/2025 | 9,197047 | +29,39% | +27,44% |
| set/2025 | 8,903125 | +25,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,621361 | +21,29% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,864793 | +10,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,494063 | +19,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 8,499375 | +19,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 8,065041 | +13,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 7,210318 | +1,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,260756 | +2,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,422421 | +4,42% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,033637 | -1,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,660031 | +7,76% | +12,97% |
| out/2024 | 8,142814 | +14,56% | +12,08% |
| set/2024 | 8,184954 | +15,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 8,340118 | +17,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,830892 | +10,17% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,704221 | +8,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 7,494935 | +5,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 7,679179 | +8,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 8,079374 | +13,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 7,938607 | +11,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 7,662858 | +7,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 7,94712 | +11,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 7,6757 | +7,98% | +1,92% |
| out/2023 | 6,750347 | -5,03% | +1,00% |
| set/2023 | 7,108139 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,754644
- Patrimônio líquido
- R$ 861.479.987,33
- Cotistas
- 217
- Volatilidade (12 meses)
- 20,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 87.140.729,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vértice Dyn Cou FIF CIC em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 882.797.159,60 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.