Fundo de investimento

Manager Az Quest Multi Max FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado

CNPJ 42.321.427/0001-31

Manager Az Quest Multi Max FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.738.564,53, distribuído entre 70 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,46%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.718.070,43 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 3.143.373,34
  • Valores a receber0,1%R$ 3.073,63
  • Disponibilidades0,1%R$ 3.000,00

Maiores posições

  1. 1

    AZ QUEST MMMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    71,7%
  2. 2

    AZ QUEST MULTI MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,9%
  3. 3

    SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,46%67% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,47%0,88%53%
No ano+6,68%10,28%65%
12 meses+10,46%15,64%67%
24 meses+18,00%30,53%59%
36 meses+18,17%45,15%40%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026124,763439+20,23%+43,75%
ago/2026124,181227+19,67%+42,50%
jul/2026122,640794+18,18%+40,96%
jun/2026121,74148+17,31%+39,27%
mai/2026121,183619+16,78%+37,73%
abr/2026120,383021+16,01%+36,27%
mar/2026120,021862+15,66%+34,80%
fev/2026119,547469+15,20%+33,18%
jan/2026119,044875+14,72%+31,87%
dez/2025116,945705+12,69%+30,35%
nov/2025116,653594+12,41%+28,78%
out/2025114,960963+10,78%+27,44%
set/2025113,639148+9,51%+25,83%
ago/2025112,943963+8,84%+24,32%
jul/2025110,950403+6,92%+22,89%
jun/2025110,99066+6,96%+21,34%
mai/2025109,688676+5,70%+20,02%
abr/2025108,785775+4,83%+18,67%
mar/2025106,898642+3,01%+17,43%
fev/2025106,771301+2,89%+16,31%
jan/2025107,337851+3,44%+15,17%
dez/2024105,984611+2,13%+14,02%
nov/2024104,473332+0,67%+12,97%
out/2024105,535949+1,70%+12,08%
set/2024105,924431+2,07%+11,05%
ago/2024105,729619+1,89%+10,13%
jul/2024103,763936-0,01%+9,18%
jun/2024101,667322-2,03%+8,20%
mai/2024103,324122-0,43%+7,35%
abr/2024104,640732+0,84%+6,47%
mar/2024108,23256+4,30%+5,53%
fev/2024108,923508+4,96%+4,66%
jan/2024109,004031+5,04%+3,83%
dez/2023110,025486+6,02%+2,83%
nov/2023106,975629+3,09%+1,92%
out/2023102,776639-0,96%+1,00%
set/2023103,7731830,00%0,00%
Cota
124,763439
Patrimônio líquido
R$ 1.738.564,53
Cotistas
70
Volatilidade (12 meses)
2,25%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.842.039,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Manager Az Quest Multi Max FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.742.916,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.