Fundo de investimento

Itaú Master Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.332.169/0001-99

Itaú Master Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 632.351.587,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,70%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,0% em investimento no exterior e 31,1% em títulos públicos, num total de 3.603 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 260.525.999,95 em 11/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior38,0%R$ 313.982.584,54
  • Títulos Públicos31,1%R$ 256.888.828,45
  • Operações Compromissadas18,0%R$ 148.915.364,14
  • Ações7,8%R$ 64.066.450,88
  • Obrigações por compra a termo a pagar1,1%R$ 8.724.315,03
  • Outros (12 categorias)4,0%R$ 33.003.648,63

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,6%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,4%
  5. 5

    3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,4392

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,4%
  6. 6

    3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,1067

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,4%
  8. 8

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 30649283,1376

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,6%
  9. 9

    3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 2,5532

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,6%
  10. 10

    3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 26047855,0326

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,6%
  11. 10 maiores de 3.603 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,70%113% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%139%
No ano+10,45%10,28%102%
12 meses+17,70%15,64%113%
24 meses+45,77%30,53%150%
36 meses+62,16%45,15%138%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,930714+62,00%+43,75%
ago/202619,690074+60,04%+42,50%
jul/202619,427971+57,91%+40,96%
jun/202619,410831+57,77%+39,27%
mai/202619,095748+55,21%+37,73%
abr/202618,817581+52,95%+36,27%
mar/202618,32989+48,99%+34,80%
fev/202619,019946+54,60%+33,18%
jan/202618,878626+53,45%+31,87%
dez/202518,044731+46,67%+30,35%
nov/202518,222047+48,11%+28,78%
out/202517,805388+44,72%+27,44%
set/202517,327531+40,84%+25,83%
ago/202516,933957+37,64%+24,32%
jul/202516,274453+32,28%+22,89%
jun/202516,314391+32,61%+21,34%
mai/202515,824819+28,63%+20,02%
abr/202515,373633+24,96%+18,67%
mar/202514,754453+19,93%+17,43%
fev/202515,091566+22,67%+16,31%
jan/202515,090729+22,66%+15,17%
dez/202414,889414+21,02%+14,02%
nov/202414,734556+19,76%+12,97%
out/202414,125251+14,81%+12,08%
set/202414,105353+14,65%+11,05%
ago/202413,672325+11,13%+10,13%
jul/202413,708408+11,42%+9,18%
jun/202413,498943+9,72%+8,20%
mai/202413,277212+7,92%+7,35%
abr/202413,280357+7,94%+6,47%
mar/202413,292999+8,05%+5,53%
fev/202413,136378+6,77%+4,66%
jan/202413,038277+5,98%+3,83%
dez/202313,03417+5,94%+2,83%
nov/202312,62523+2,62%+1,92%
out/202312,340431+0,30%+1,00%
set/202312,3029430,00%0,00%
Cota
19,930714
Patrimônio líquido
R$ 632.351.587,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 313.110.415,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Master Global Dinâmico Ultra Multimercado FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 632.671.579,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.