Fundo de investimento
La Rochelle Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 42.338.539/0001-03
La Rochelle Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Eurovest Asset Management LTDA e administrado por Mf Pepper Serviços Financeiros Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.869.435,22, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 90,08%, o equivalente a -576% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 96,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- EUROVEST ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- MF PEPPER SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.763.976,35 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 8.134.320,98
- Valores a receber0,1%R$ 6.664,14
Maiores posições
- 198,5%
SAINT-TROPEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 24,5%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-90,08%-576% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,41% | 0,88% | -47% |
| No ano | -87,44% | 10,28% | -850% |
| 12 meses | -90,08% | 15,64% | -576% |
| 24 meses | -88,84% | 30,53% | -291% |
| 36 meses | -87,69% | 45,15% | -194% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 113,504044 | -87,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 113,971458 | -87,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 114,470841 | -87,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 119,38194 | -87,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 120,193319 | -87,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 120,755788 | -87,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 129,526268 | -86,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 132,195345 | -85,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 482,3102 | -48,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 903,568726 | -2,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.170,448155 | +25,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1.165,898161 | +25,41% | +27,44% |
| set/2025 | 1.155,399778 | +24,28% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.143,795506 | +23,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.134,313525 | +22,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.121,094832 | +20,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.108,634622 | +19,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.096,404791 | +17,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.087,326892 | +16,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.077,719117 | +15,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.067,081103 | +14,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.055,089637 | +13,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.045,034786 | +12,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1.036,378731 | +11,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1.026,798475 | +10,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.016,847263 | +9,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.005,120958 | +8,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 996,518858 | +7,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 987,696029 | +6,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 978,17496 | +5,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 970,038519 | +4,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 968,429917 | +4,17% | +4,66% |
| jan/2024 | 958,481414 | +3,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 951,693159 | +2,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 945,184675 | +1,67% | +1,92% |
| out/2023 | 938,203082 | +0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 929,66949 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 113,504044
- Patrimônio líquido
- R$ 7.869.435,22
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 96,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
La Rochelle Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.870.272,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.