Fundo de investimento
Romape Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 42.358.060/0001-20
Romape Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por D3f Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 212.237.224,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 77,42%, o equivalente a 501% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 44,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- D3F CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 06/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 196.254.860,44
- Valores a receber0,0%R$ 13.681,39
- Disponibilidades0,0%R$ 52,43
Maiores posições
- 196,6%
ROMAPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 23,2%
QX IRON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,4%
TERRA CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+77,42%501% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,44% | 0,72% | 1.167% |
| No ano | +54,16% | 10,11% | 535% |
| 12 meses | +77,42% | 15,46% | 501% |
| 24 meses | +137,30% | 30,34% | 453% |
| 36 meses | +241,79% | 44,93% | 538% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 212,237224 | +237,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 195,727049 | +211,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 200,96179 | +219,55% | +40,96% |
| jun/2026 | 184,604507 | +193,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 176,109546 | +180,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 158,555149 | +152,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 154,891263 | +146,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 146,098907 | +132,31% | +33,18% |
| jan/2026 | 137,639253 | +118,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 137,676351 | +118,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 135,647245 | +115,69% | +28,78% |
| out/2025 | 134,953788 | +114,59% | +27,44% |
| set/2025 | 124,48419 | +97,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 119,62198 | +90,21% | +24,32% |
| jul/2025 | 90,249921 | +43,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 89,944243 | +43,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 89,723668 | +42,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 89,214765 | +41,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 88,038025 | +39,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 87,745995 | +39,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 87,030108 | +38,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 87,681802 | +39,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 88,463558 | +40,67% | +12,97% |
| out/2024 | 88,280199 | +40,37% | +12,08% |
| set/2024 | 89,058874 | +41,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 89,438226 | +42,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 89,045705 | +41,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 88,059024 | +40,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 85,983341 | +36,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 84,396082 | +34,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 81,393937 | +29,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 81,304553 | +29,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 65,327864 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 65,146156 | +3,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 64,686621 | +2,86% | +1,92% |
| out/2023 | 63,815935 | +1,47% | +1,00% |
| set/2023 | 62,889079 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 212,237224
- Patrimônio líquido
- R$ 212.237.224,11
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 44,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.763.211,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Romape Fundo de Investimento Multimercado de Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 212.237.224,11 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.