Fundo de investimento
Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
CNPJ 42.378.579/0001-70
Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 642.406.811,56, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,11%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,5% em debêntures e 15,7% em títulos públicos, num total de 337 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 429.804.910,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,5%R$ 676.821.541,59
- Títulos Públicos15,7%R$ 127.463.313,90
- Cotas de Fundos0,7%R$ 5.819.900,09
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 355.290,01
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 218.751,89
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 60.635,93
Maiores posições
- 183,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 337 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,11%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,11% | 0,88% | -13% |
| No ano | +2,28% | 10,28% | 22% |
| 12 meses | +7,11% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +25,06% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +35,04% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,641687 | +35,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,643522 | +36,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,626882 | +34,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,604026 | +32,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,640437 | +35,85% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,647778 | +36,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,651226 | +36,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,698124 | +40,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,672253 | +38,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,605123 | +32,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,600482 | +32,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,565477 | +29,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,566045 | +29,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,532768 | +26,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,505172 | +24,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,521926 | +26,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,484614 | +22,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,460819 | +20,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,409207 | +16,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,383728 | +14,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,367899 | +13,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,352906 | +12,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,343329 | +11,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,337208 | +10,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,323557 | +9,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,312727 | +8,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,296908 | +7,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,28274 | +6,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,286261 | +6,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,265047 | +4,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,308484 | +8,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,307392 | +8,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,278985 | +5,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,275862 | +5,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,237723 | +2,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,197777 | -0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1,207559 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,641687
- Patrimônio líquido
- R$ 642.406.811,56
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 9,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 96.723.344,88
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Action Debêntures Incentivadas FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 645.872.810,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.