Fundo de investimento
Rt Kinetic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 42.378.671/0001-30
Rt Kinetic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.599.570,35, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,89%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 91,3% do patrimônio no Kinea Private Equity V Feeder Institucional II FIP Multiestratégia Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.461.591,89 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 91,3% do patrimônio no fundo master KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.776.922/0001-72). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,4%R$ 262.040.148,14
- Operações Compromissadas1,6%R$ 4.235.736,26
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 8.831,60
Maiores posições
- 198,6%
KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,89%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,21% | 0,88% | 138% |
| No ano | +10,98% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +11,89% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +23,78% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +29,22% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,522771 | +29,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,384852 | +28,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,235721 | +26,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,222641 | +26,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,148046 | +25,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,201612 | +26,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,194835 | +26,14% | +34,80% |
| fev/2026 | 10,096046 | +13,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,461713 | +17,88% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,382816 | +16,99% | +30,35% |
| nov/2025 | 10,50199 | +18,34% | +28,78% |
| out/2025 | 10,201832 | +14,95% | +27,44% |
| set/2025 | 10,384751 | +17,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 10,298296 | +16,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,192805 | +14,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,206642 | +15,01% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,28236 | +15,86% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,362592 | +16,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,238631 | +15,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,219686 | +3,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 9,332704 | +5,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,222058 | +3,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 9,235075 | +4,06% | +12,97% |
| out/2024 | 9,276446 | +4,53% | +12,08% |
| set/2024 | 9,254617 | +4,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 9,30896 | +4,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 9,302886 | +4,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 9,297246 | +4,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,309966 | +4,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 9,322143 | +5,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 9,327352 | +5,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 8,853357 | -0,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 8,854274 | -0,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 8,8655 | -0,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 8,862762 | -0,13% | +1,92% |
| out/2023 | 8,869555 | -0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 8,874635 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,522771
- Patrimônio líquido
- R$ 36.599.570,35
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 11,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Kinetic Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.698.804,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.