Fundo de investimento
Rt Hardwood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 42.378.811/0001-70
Rt Hardwood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.630.272,16, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,52%, o equivalente a 170% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,1% em cotas de fundos e 18,9% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 59.466.350,46 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos81,1%R$ 68.288.665,71
- Operações Compromissadas18,9%R$ 15.934.813,97
- Disponibilidades0,0%R$ 10.508,60
- Valores a receber0,0%R$ 4.530,38
Maiores posições
- 181,1%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 218,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,52%170% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,78% | 0,88% | 1.002% |
| No ano | +13,26% | 10,28% | 129% |
| 12 meses | +26,52% | 15,64% | 170% |
| 24 meses | +40,25% | 30,53% | 132% |
| 36 meses | +65,08% | 45,15% | 144% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,393262 | +64,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,827746 | +51,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,765768 | +50,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,683216 | +49,84% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,586804 | +49,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,492858 | +48,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,396071 | +47,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,296261 | +46,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,224386 | +45,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,122049 | +45,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 15,604257 | +32,23% | +28,78% |
| out/2025 | 15,47585 | +31,14% | +27,44% |
| set/2025 | 15,390685 | +30,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,328245 | +29,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,257972 | +29,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,18391 | +28,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,115096 | +28,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,991916 | +27,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,901569 | +26,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,799705 | +25,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,738724 | +24,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,598008 | +23,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,021975 | +18,82% | +12,97% |
| out/2024 | 13,952606 | +18,23% | +12,08% |
| set/2024 | 13,882618 | +17,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,827237 | +17,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,750481 | +16,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,677356 | +15,90% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,613627 | +15,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,151582 | +11,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,093198 | +10,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,020915 | +10,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,966111 | +9,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,905852 | +9,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,878549 | +0,66% | +1,92% |
| out/2023 | 11,832305 | +0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 11,801058 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,393262
- Patrimônio líquido
- R$ 91.630.272,16
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 12,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.242.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Hardwood Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 91.621.314,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.