Fundo de investimento

Itáu Flexprev Juros Pré Target 2025 FIF Rf - Resp Limitada

CNPJ 42.379.088/0001-44

Itáu Flexprev Juros Pré Target 2025 FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.314.836,42, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 159.697.357,44 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,9%R$ 28.945.733,35
  • Disponibilidades0,1%R$ 25.794,93
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,5%
  2. 1 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,57%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,24%10,28%100%
12 meses+15,57%15,64%100%
24 meses+30,47%30,53%100%
36 meses+44,02%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,714669+43,36%+43,75%
ago/20261,699998+42,14%+42,50%
jul/20261,681451+40,59%+40,96%
jun/20261,6613+38,90%+39,27%
mai/20261,643161+37,38%+37,73%
abr/20261,625913+35,94%+36,27%
mar/20261,608549+34,49%+34,80%
fev/20261,589106+32,86%+33,18%
jan/20261,573427+31,55%+31,87%
dez/20251,555367+30,04%+30,35%
nov/20251,536723+28,48%+28,78%
out/20251,520944+27,17%+27,44%
set/20251,5018+25,56%+25,83%
ago/20251,483606+24,04%+24,32%
jul/20251,466563+22,62%+22,89%
jun/20251,448031+21,07%+21,34%
mai/20251,432273+19,75%+20,02%
abr/20251,416081+18,40%+18,67%
mar/20251,401519+17,18%+17,43%
fev/20251,38826+16,07%+16,31%
jan/20251,374468+14,92%+15,17%
dez/20241,360095+13,72%+14,02%
nov/20241,348284+12,73%+12,97%
out/20241,337681+11,84%+12,08%
set/20241,325455+10,82%+11,05%
ago/20241,314226+9,88%+10,13%
jul/20241,303335+8,97%+9,18%
jun/20241,291171+7,95%+8,20%
mai/20241,282917+7,26%+7,35%
abr/20241,273032+6,44%+6,47%
mar/20241,265656+5,82%+5,53%
fev/20241,255841+5,00%+4,66%
jan/20241,246721+4,24%+3,83%
dez/20231,235703+3,32%+2,83%
nov/20231,222264+2,19%+1,92%
out/20231,203026+0,58%+1,00%
set/20231,1960340,00%0,00%
Cota
1,714669
Patrimônio líquido
R$ 26.314.836,42
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 18.840.797,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itáu Flexprev Juros Pré Target 2025 FIF Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Data Alvo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 26.299.929,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.