Fundo de investimento
Ace Capital Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.379.878/0001-20
Ace Capital Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.735.744,95, distribuído entre 1.604 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,43%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,00% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Ace Capital A Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 57.025.047,23 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (CNPJ 35.672.208/0001-31). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 50.269.129,50
- Disponibilidades0,1%R$ 51.798,86
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 1100,0%
ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,43%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,04% | 0,88% | 119% |
| No ano | +6,12% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,43% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +31,82% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +33,99% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,675571 | +33,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,658287 | +32,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,639428 | +30,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,643881 | +31,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,630286 | +30,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,614578 | +28,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,590291 | +26,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,623101 | +29,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,621265 | +29,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,578996 | +25,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,586268 | +26,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,561607 | +24,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,541928 | +23,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,517358 | +21,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,478889 | +17,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,470193 | +17,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,445065 | +15,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,434598 | +14,44% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,391369 | +10,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,39464 | +11,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,392001 | +11,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,374459 | +9,64% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,355243 | +8,11% | +12,97% |
| out/2024 | 1,3236 | +5,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1,296676 | +3,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,271075 | +1,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,260898 | +0,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,253709 | +0,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,263434 | +0,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,251055 | -0,20% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,270912 | +1,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,261928 | +0,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,268481 | +1,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,285945 | +2,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,249343 | -0,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,229372 | -1,93% | +1,00% |
| set/2023 | 1,253569 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,675571
- Patrimônio líquido
- R$ 42.735.744,95
- Cotistas
- 1.604
- Volatilidade (12 meses)
- 5,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.534.890,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Multimercado Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 42.911.076,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.