Fundo de investimento

Bradesco FIF Frt200 - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada

CNPJ 42.399.905/0001-26

Bradesco FIF Frt200 - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 115.984.919,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,99%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 142.481.497,82 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos100,0%R$ 115.615.597,84
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 15.575,99
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 7.084,37

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    100,0%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  3. 2 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,99%58% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,29%0,88%34%
No ano+6,42%10,28%62%
12 meses+8,99%15,64%58%
24 meses+19,65%30,53%64%
36 meses+30,35%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,649105+29,59%+43,75%
ago/20261,644272+29,21%+42,50%
jul/20261,645897+29,34%+40,96%
jun/20261,638921+28,79%+39,27%
mai/20261,62488+27,68%+37,73%
abr/20261,60982+26,50%+36,27%
mar/20261,590809+25,01%+34,80%
fev/20261,570492+23,41%+33,18%
jan/20261,560213+22,60%+31,87%
dez/20251,549556+21,76%+30,35%
nov/20251,539403+20,97%+28,78%
out/20251,53275+20,44%+27,44%
set/20251,522249+19,62%+25,83%
ago/20251,513034+18,89%+24,32%
jul/20251,50729+18,44%+22,89%
jun/20251,496192+17,57%+21,34%
mai/20251,488397+16,96%+20,02%
abr/20251,477053+16,07%+18,67%
mar/20251,464692+15,10%+17,43%
fev/20251,446628+13,68%+16,31%
jan/20251,431442+12,48%+15,17%
dez/20241,421276+11,68%+14,02%
nov/20241,408809+10,70%+12,97%
out/20241,398448+9,89%+12,08%
set/20241,385891+8,90%+11,05%
ago/20241,378224+8,30%+10,13%
jul/20241,370169+7,67%+9,18%
jun/20241,361259+6,97%+8,20%
mai/20241,351381+6,19%+7,35%
abr/20241,341062+5,38%+6,47%
mar/20241,332888+4,74%+5,53%
fev/20241,321043+3,81%+4,66%
jan/20241,309123+2,87%+3,83%
dez/20231,296476+1,88%+2,83%
nov/20231,28768+1,19%+1,92%
out/20231,280216+0,60%+1,00%
set/20231,2725820,00%0,00%
Cota
1,649105
Patrimônio líquido
R$ 115.984.919,41
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,58%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 40.907.720,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF Frt200 - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 115.934.484,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.