Fundo de investimento

Bradesco FIF - Classe de Investimento Ações Nica - Resp Limitada

CNPJ 42.405.658/0001-23

Bradesco FIF - Classe de Investimento Ações Nica - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.477.714,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,41%, o equivalente a 188% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,2% em ações e 30,3% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 19.753.999,39 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações65,2%R$ 16.543.244,86
  • Cotas de Fundos30,3%R$ 7.682.328,81
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,7%R$ 684.250,00
  • Valores a receber1,8%R$ 469.090,76
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 41,06

Maiores posições

  1. 1

    BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,3%
  2. 2

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    10,1%
  3. 3

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    9,4%
  4. 4

    CPFL ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,0%
  5. 5

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,1%
  6. 6

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  7. 7

    ENGIE BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  8. 8

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,9%
  9. 9

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    4,5%
  10. 10

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,2%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+29,41%188% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,39%0,88%501%
No ano+16,26%10,28%158%
12 meses+29,41%15,64%188%
24 meses+39,77%30,53%130%
36 meses+66,11%45,15%146%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,981836+66,43%+43,75%
ago/20261,898446+59,43%+42,50%
jul/20261,914389+60,77%+40,96%
jun/20261,840123+54,53%+39,27%
mai/20261,833215+53,95%+37,73%
abr/20261,947247+63,53%+36,27%
mar/20261,919691+61,21%+34,80%
fev/20261,916243+60,92%+33,18%
jan/20261,863131+56,46%+31,87%
dez/20251,704604+43,15%+30,35%
nov/20251,6947+42,32%+28,78%
out/20251,568873+31,75%+27,44%
set/20251,558332+30,87%+25,83%
ago/20251,531449+28,61%+24,32%
jul/20251,455481+22,23%+22,89%
jun/20251,513622+27,11%+21,34%
mai/20251,478871+24,19%+20,02%
abr/20251,452633+21,99%+18,67%
mar/20251,38206+16,06%+17,43%
fev/20251,298223+9,02%+16,31%
jan/20251,316518+10,56%+15,17%
dez/20241,273491+6,95%+14,02%
nov/20241,311175+10,11%+12,97%
out/20241,353547+13,67%+12,08%
set/20241,375648+15,52%+11,05%
ago/20241,41789+19,07%+10,13%
jul/20241,325367+11,30%+9,18%
jun/20241,297149+8,93%+8,20%
mai/20241,291956+8,50%+7,35%
abr/20241,286261+8,02%+6,47%
mar/20241,298585+9,05%+5,53%
fev/20241,32588+11,35%+4,66%
jan/20241,315588+10,48%+3,83%
dez/20231,37473+15,45%+2,83%
nov/20231,309112+9,94%+1,92%
out/20231,172439-1,54%+1,00%
set/20231,1907840,00%0,00%
Cota
1,981836
Patrimônio líquido
R$ 26.477.714,09
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - Classe de Investimento Ações Nica - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.685.643,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.