Fundo de investimento

Wayne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.408.185/0001-18

Wayne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sonar Serviços de Investimento Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.143.381,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,44%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,5% em ações e 26,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SONAR SERVIÇOS DE INVESTIMENTO LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.942.076,87 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações55,5%R$ 2.337.249,34
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,1%R$ 1.100.470,88
  • Títulos Públicos13,4%R$ 565.037,87
  • Cotas de Fundos3,8%R$ 158.747,16
  • Valores a receber1,1%R$ 47.621,18
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.016,17

Maiores posições

  1. 1

    BCO MERCANTIL B

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    26,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,5%
  3. 3

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    11,1%
  4. 4

    MARFRIG ON ATZ NM

    Ação ordinária · Ações

    8,7%
  5. 5

    MELIUZ ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,5%
  6. 6

    CPFL ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  7. 7

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,9%
  8. 8

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  9. 9

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  10. 10

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  11. 10 maiores de 28 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,44%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,31%0,88%-149%
No ano+7,13%10,28%69%
12 meses+13,44%15,64%86%
24 meses+39,30%30,53%129%
36 meses+57,70%45,15%128%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,907153+56,79%+43,75%
ago/20261,932381+58,86%+42,50%
jul/20261,896058+55,88%+40,96%
jun/20261,8741+54,07%+39,27%
mai/20261,862231+53,10%+37,73%
abr/20261,887075+55,14%+36,27%
mar/20261,879704+54,53%+34,80%
fev/20261,880611+54,61%+33,18%
jan/20261,854415+52,45%+31,87%
dez/20251,780265+46,36%+30,35%
nov/20251,734696+42,61%+28,78%
out/20251,686397+38,64%+27,44%
set/20251,661224+36,57%+25,83%
ago/20251,681244+38,22%+24,32%
jul/20251,621588+33,31%+22,89%
jun/20251,641181+34,92%+21,34%
mai/20251,664329+36,83%+20,02%
abr/20251,59989+31,53%+18,67%
mar/20251,514943+24,55%+17,43%
fev/20251,432173+17,74%+16,31%
jan/20251,454593+19,58%+15,17%
dez/20241,428824+17,47%+14,02%
nov/20241,429579+17,53%+12,97%
out/20241,396926+14,84%+12,08%
set/20241,36821+12,48%+11,05%
ago/20241,369105+12,56%+10,13%
jul/20241,328804+9,24%+9,18%
jun/20241,327361+9,12%+8,20%
mai/20241,307844+7,52%+7,35%
abr/20241,290451+6,09%+6,47%
mar/20241,296119+6,56%+5,53%
fev/20241,285303+5,67%+4,66%
jan/20241,278798+5,13%+3,83%
dez/20231,275432+4,86%+2,83%
nov/20231,253356+3,04%+1,92%
out/20231,223304+0,57%+1,00%
set/20231,2163690,00%0,00%
Cota
1,907153
Patrimônio líquido
R$ 4.143.381,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.520.283,83

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Wayne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.171.723,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.