Fundo de investimento

Itaú Deb Incentivadas CDI Fdo Incentivado de Inv Financeiro em Infraestr Rf Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 42.411.555/0001-76

Itaú Deb Incentivadas CDI Fdo Incentivado de Inv Financeiro em Infraestr Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 714.379.163,95, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,80%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,8% em debêntures e 10,0% em títulos públicos, num total de 310 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.103.164.534,95 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures87,8%R$ 620.886.039,44
  • Títulos Públicos10,0%R$ 70.502.785,60
  • Cotas de Fundos1,7%R$ 12.348.831,83
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 1.571.381,53
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.212.308,28
  • Outros (3 categorias)0,1%R$ 398.474,94

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,0%
  3. 3

    PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 5

    ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS INDEX FIF INCENTIVADO EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  6. 6

    EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  7. 7

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,2%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170532

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  10. 10

    IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 310 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,80%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,58%0,88%-66%
No ano+7,31%10,28%71%
12 meses+11,80%15,64%75%
24 meses+30,44%30,53%100%
36 meses+52,56%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,448318+50,80%+43,75%
ago/202619,56184+51,68%+42,50%
jul/202619,389486+50,35%+40,96%
jun/202619,160682+48,57%+39,27%
mai/202618,773341+45,57%+37,73%
abr/202618,614738+44,34%+36,27%
mar/202618,699858+45,00%+34,80%
fev/202618,763662+45,50%+33,18%
jan/202618,698967+44,99%+31,87%
dez/202518,123551+40,53%+30,35%
nov/202517,978337+39,41%+28,78%
out/202517,838612+38,32%+27,44%
set/202517,9187+38,94%+25,83%
ago/202517,395451+34,89%+24,32%
jul/202517,06229+32,30%+22,89%
jun/202516,78837+30,18%+21,34%
mai/202516,460343+27,64%+20,02%
abr/202516,248324+25,99%+18,67%
mar/202516,075868+24,65%+17,43%
fev/202515,889079+23,21%+16,31%
jan/202515,65214+21,37%+15,17%
dez/202415,525196+20,38%+14,02%
nov/202415,355156+19,07%+12,97%
out/202415,285367+18,52%+12,08%
set/202415,117392+17,22%+11,05%
ago/202414,909381+15,61%+10,13%
jul/202414,739067+14,29%+9,18%
jun/202414,546724+12,80%+8,20%
mai/202414,373106+11,45%+7,35%
abr/202414,25784+10,56%+6,47%
mar/202414,140304+9,65%+5,53%
fev/202413,983212+8,43%+4,66%
jan/202413,589186+5,37%+3,83%
dez/202313,35583+3,56%+2,83%
nov/202313,197522+2,34%+1,92%
out/202313,06105+1,28%+1,00%
set/202312,8963710,00%0,00%
Cota
19,448318
Patrimônio líquido
R$ 714.379.163,95
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
1,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 36.648.701,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Deb Incentivadas CDI Fdo Incentivado de Inv Financeiro em Infraestr Rf Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 715.648.782,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.