Fundo de investimento
XP Top Credit Master Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.417.749/0001-89
XP Top Credit Master Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.098.236,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,01%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,7% em debêntures e 22,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 290.620.321,86 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures50,7%R$ 79.012.042,92
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,5%R$ 35.149.845,63
- Operações Compromissadas16,3%R$ 25.465.889,91
- Cotas de Fundos4,7%R$ 7.340.296,87
- Títulos Públicos3,1%R$ 4.775.875,34
- Outros (5 categorias)2,7%R$ 4.205.203,46
Maiores posições
- 153,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 217,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,8%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,1%
BANCO AGIPLAN S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,3%
BANCO CNH CAPITAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,01%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,01% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +28,14% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +45,50% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,757103 | +43,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,744904 | +42,88% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,728158 | +41,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,704261 | +39,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,682036 | +37,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,658822 | +35,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,644105 | +34,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,635342 | +33,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,623435 | +32,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,592825 | +30,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,573143 | +28,81% | +28,78% |
| out/2025 | 1,553507 | +27,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,543733 | +26,40% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,541143 | +26,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,529799 | +25,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,511627 | +23,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,496458 | +22,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,478445 | +21,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,46669 | +20,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,451923 | +18,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,435821 | +17,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,4207 | +16,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,409621 | +15,42% | +12,97% |
| out/2024 | 1,39767 | +14,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,385806 | +13,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,371286 | +12,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,355245 | +10,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,33922 | +9,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,326638 | +8,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,314545 | +7,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,301215 | +6,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,286668 | +5,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,273243 | +4,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,257673 | +2,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,246125 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 1,235289 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,221265 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,757103
- Patrimônio líquido
- R$ 140.098.236,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 114.604.525,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Top Credit Master Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 140.061.902,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.