Fundo de investimento

Principal Claritas Quant Master II FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.417.904/0001-67

Principal Claritas Quant Master II FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.348.478,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,88%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,8% em títulos públicos e 39,0% em ações, num total de 103 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.518.548,93 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos48,8%R$ 36.448.986,69
  • Ações39,0%R$ 29.153.672,31
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,6%R$ 7.198.789,41
  • Cotas de Fundos2,2%R$ 1.634.535,06
  • Valores a receber0,4%R$ 288.854,66
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 21.773,12

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    77,7%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    5,5%
  3. 3

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  4. 4

    LOG COM PROP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  5. 5

    USIMINAS PNA N1

    Ação preferencial · Ações

    3,9%
  6. 6

    GERDAU PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  7. 7

    MILLS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  8. 8

    SER EDUCA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  9. 9

    JHSF PART ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,5%
  10. 10

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  11. 10 maiores de 103 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,88%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+5,41%10,28%53%
12 meses+14,88%15,64%95%
24 meses+32,04%30,53%105%
36 meses+46,94%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,543783+45,04%+43,75%
ago/20261,529113+43,66%+42,50%
jul/20261,536359+44,34%+40,96%
jun/20261,578452+48,30%+39,27%
mai/20261,594192+49,78%+37,73%
abr/20261,565098+47,04%+36,27%
mar/20261,524659+43,24%+34,80%
fev/20261,500604+40,98%+33,18%
jan/20261,493873+40,35%+31,87%
dez/20251,464567+37,60%+30,35%
nov/20251,448017+36,04%+28,78%
out/20251,387708+30,38%+27,44%
set/20251,397245+31,27%+25,83%
ago/20251,343818+26,25%+24,32%
jul/20251,262788+18,64%+22,89%
jun/20251,277153+19,99%+21,34%
mai/20251,247913+17,24%+20,02%
abr/20251,253107+17,73%+18,67%
mar/20251,255511+17,96%+17,43%
fev/20251,214341+14,09%+16,31%
jan/20251,225513+15,14%+15,17%
dez/20241,222886+14,89%+14,02%
nov/20241,214461+14,10%+12,97%
out/20241,182611+11,11%+12,08%
set/20241,169189+9,85%+11,05%
ago/20241,169182+9,85%+10,13%
jul/20241,106255+3,93%+9,18%
jun/20241,107367+4,04%+8,20%
mai/20241,088273+2,24%+7,35%
abr/20241,113382+4,60%+6,47%
mar/20241,14756+7,81%+5,53%
fev/20241,142939+7,38%+4,66%
jan/20241,127085+5,89%+3,83%
dez/20231,100326+3,38%+2,83%
nov/20231,056738-0,72%+1,92%
out/20231,07853+1,33%+1,00%
set/20231,0643840,00%0,00%
Cota
1,543783
Patrimônio líquido
R$ 47.348.478,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 26.750.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Principal Claritas Quant Master II FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 47.203.716,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.